Wealth Alliance
EFV-Symbol

Wealth Alliances iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealth Alliance Aktiendetails zu EFV Fondsaktivität für EFV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		10,2 Mio. $ Verkaufen
132.701
-123.729
-48 % -9,6 Mio. $ 0,85 % 22
2026
Q1 		19,1 Mio. $ Verkaufen
256.430
-9.593
-4 % -720.985 $ 1,88 % 8
2025
Q4 		19 Mio. $ Verkaufen
266.023
-27.972
-10 % -1,94 Mio. $ 1,86 % 10
2025
Q3 		19,9 Mio. $ Verkaufen
293.995
-49.955
-15 % -3,29 Mio. $ 2,05 % 9
2025
Q2 		21,8 Mio. $ Kaufen
343.950
+89.993
+35 % +5,51 Mio. $ 2,44 % 5
2025
Q1 		15 Mio. $ Verkaufen
253.957
-17.204
-6 % -973.253 $ 1,81 % 9
2024
Q4 		14,2 Mio. $ Verkaufen
271.161
-16.927
-6 % -927.012 $ 1,7 % 9
2024
Q3 		16,6 Mio. $ Kaufen
288.088
+152.906
+113 % +8,44 Mio. $ 1,98 % 9
2024
Q2 		7,17 Mio. $ Verkaufen
135.182
-55.297
-29 % -3,01 Mio. $ 0,93 % 16
2024
Q1 		10,4 Mio. $ Verkaufen
190.479
-71.995
-27 % -3,76 Mio. $ 1,36 % 10
2023
Q4 		13,7 Mio. $ Kaufen
262.474
+419
+0,2 % +20.734 $ 1,92 % 6
2023
Q3 		12,8 Mio. $ Kaufen
262.055
+79.141
+43 % +3,92 Mio. $ 2,02 % 5
2023
Q2 		8,95 Mio. $ Kaufen
182.914
+9.231
+5 % +454.410 $ 1,34 % 9
2023
Q1 		8,43 Mio. $ Verkaufen
173.683
-35.227
-17 % -1,71 Mio. $ 1,37 % 9
2022
Q4 		9,6 Mio. $ Kaufen
208.910
+33.249
+19 % +1,44 Mio. $ 1,7 % 7
2022
Q3 		6,77 Mio. $ Verkaufen
175.661
-55.802
-24 % -2,38 Mio. $ 1,34 % 9
2022
Q2 		10 Mio. $ Kaufen
231.463
+57.402
+33 % +2,73 Mio. $ 1,93 % 5
2022
Q1 		8,75 Mio. $ Kaufen
174.061
+2.315
+1 % +117.696 $ 1,79 % 5
2021
Q4 		8,65 Mio. $ Kaufen
171.746
+23.672
+16 % +1,21 Mio. $ 1,74 % 6
2021
Q3 		7,53 Mio. $ Kaufen
148.074
+35.829
+32 % +1,86 Mio. $ 1,69 % 7
2021
Q2 		5,81 Mio. $ Kaufen
112.245
+38.261
+52 % +2,02 Mio. $ 1,37 % 10
2021
Q1 		3,77 Mio. $ Kaufen
73.984
+35.988
+95 % +1,79 Mio. $ 1,06 % 16
2020
Q4 		1,79 Mio. $ Verkaufen
37.996
-764
-2 % -33.677 $ 0,53 % 35
2020
Q3 		1,56 Mio. $ Kaufen
38.760
+4.120
+12 % +170.420 $ 0,56 % 37
2020
Q2 		1,38 Mio. $ Kaufen
34.640
+639
+2 % +24.374 $ 0,55 % 37
2020
Q1 		1,21 Mio. $ Verkaufen
34.001
-9.553
-22 % -424.922 $ 0,65 % 33
2019
Q4 		2,18 Mio. $ Kaufen
+43.554
Neu +2,14 Mio. $ 1,55 % 20

Weitere Fonds mit EFV im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida 13,5 Mrd. $ AUM 21,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFV-Position von Wealth Alliance: Q2 2026 im Rückblick

Wealth Alliance verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) im Q2 2026 um 48 %, verkaufte schätzungsweise 9,6 Mio. $ und hielt danach 132.701 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $. Die Position macht 0,85 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

Wealth Alliance meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in EFV und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 21,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.254 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFV.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Alliance 132.701 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Wert von 10,2 Mio. $.
  • Wealth Alliance verkaufte 123.729 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF machte in Q2 2026 0,85 % des Portfolios von Wealth Alliance aus und war dessen Position auf Rang 22.
  • Wealth Alliance meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Wealth Alliance in iShares MSCI EAFE Value ETF erreichte im Q2 2025 mit 21,8 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.254 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Value ETF.

Auf Grundlage der von Wealth Alliance für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .