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Continuum Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,24 bi
Giro
77,56%
Retorno est. (1 ano)
30,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,14%
Retorno est. (1 ano)
+30,12%
Retorno est. (3 anos)
+77,01%
Retorno est. (5 anos)
+84,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,24 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 194 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 83,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,16%
Posição
1.992
Nova
1.539
Aumentada
250
Reduzida
173
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$ 8,26 mi |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 7,64 mi |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$ 6,54 mi |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 4,61 mi |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+US$ 4,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$ 8,83 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 7,12 mi |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+US$ 6,48 mi |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 6,07 mi |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+US$ 5,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,39% |
| 2 | Tecnologia | 15,94% |
| 3 | Bens de consumo básico | 4,51% |
| 4 | Saúde | 3,69% |
| 5 | Financeiro | 3,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 47,4 mi | 3,83% |
163.706
-661
| -0,4% | -US$ 189 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 46 mi | 3,72% |
932.608
-23.579
| -2% | -US$ 1,11 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 40,5 mi | 3,28% |
357.980
+12.104
| +3% | +US$ 1,5 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
4
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 35,2 mi | 2,85% |
30.496
-1.587
| -5% | -US$ 1,19 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 34,5 mi | 2,79% |
735.937
+22.197
| +3% | +US$ 1,04 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 32,6 mi | 2,64% |
1.230.054
+57.242
| +5% | +US$ 1,51 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 32,2 mi | 2,61% |
87.096
+2.635
| +3% | +US$ 942 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
8
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,52 bi
| US$ 29,6 mi | 2,39% |
1.129.480
+20.666
| +2% | +US$ 542 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 27 mi | 2,19% |
109.789
+1.190
| +1% | +US$ 273 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 23,1 mi | 1,87% |
115.558
+5.285
| +5% | +US$ 1,09 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 20,2 mi | 1,64% |
54.262
+977
| +2% | +US$ 395 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 17,8 mi | 1,44% |
24.113
-1.125
| -4% | -US$ 774 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 17,6 mi | 1,42% |
73.788
+2.041
| +3% | +US$ 512 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 17,5 mi | 1,41% |
25.466
+3.316
| +15% | +US$ 2,21 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 17,1 mi | 1,38% |
233.019
+27.075
| +13% | +US$ 1,99 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
16
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,59 bi
| US$ 14 mi | 1,13% |
75.092
+1.589
| +2% | +US$ 289 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 13,4 mi | 1,08% |
37.524
+2.061
| +6% | +US$ 742 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 13,4 mi | 1,08% |
36.644
-979
| -3% | -US$ 351 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$ 2,01 bi
| US$ 12,7 mi | 1,03% |
238.288
+23.471
| +11% | +US$ 1,25 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 11,8 mi | 0,96% |
34.384
-2.721
| -7% | -US$ 908 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 11 mi | 0,89% |
113.726
+4.389
| +4% | +US$ 422 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 10,6 mi | 0,86% |
14.199
+610
| +4% | +US$ 444 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
23
Simplify Opportunistic Income ETF
CRDT
US$ 26,7 mi
| US$ 10,5 mi | 0,85% |
446.026
+14.316
| +3% | +US$ 332 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 8,32 mi | 0,67% |
108.419
+9.256
| +9% | +US$ 711 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
25
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 8,25 mi | 0,67% |
10.918
+10.422
| +2.101% | +US$ 8,26 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FNT
Revisão da carteira de Continuum Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Continuum Advisory detinha 1.992 posições avaliadas em US$ 1,24 bi, alta de 19% em relação a US$ 1,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Continuum Advisory alocou US$ 83,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 1.539 novas posições e aumentando 250 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Intuit: 21.920 ações no valor de US$ 5,72 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Newmont, com um corte estimado de US$ 8,83 mi.
- A maior compra de Continuum Advisory no T2 2026 foi Intuit: 21.920 ações no valor de US$ 5,72 mi.
- Continuum Advisory foi quem mais aumentou sua posição em McKesson no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,26 mi.
- A maior redução de Continuum Advisory em T2 2026 foi em Newmont, com um corte estimado de US$ 8,83 mi.
- Continuum Advisory encerrou totalmente sua posição em Ulta Beauty no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,07 mi.
- As dez maiores posições de Continuum Advisory representam 28% de sua carteira de US$ 1,24 bi no T2 2026.
- Continuum Advisory abriu 1.539 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Continuum Advisory subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Continuum Advisory referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.