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Continuum Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,24 bi
Giro
77,56%
Retorno est. (1 ano)
30,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,64%
Retorno est. (1 ano)
+30,12%
Retorno est. (3 anos)
+77,01%
Retorno est. (5 anos)
+84,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 101 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,5 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 16,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,96%
Posição
144
Nova
30
Aumentada
89
Reduzida
22
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 999 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 690 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 663 mil |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 465 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 475 mil |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 247 mil |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 241 mil |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 226 mil |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 215 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,38% |
| 2 | Tecnologia | 6,61% |
| 3 | Financeiro | 6,12% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,65% |
| 5 | Saúde | 4,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 5,34 mi | 5,3% |
65.256
+2.025
| +3% | +US$ 165 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 4,91 mi | 4,88% |
136.452
+18.652
| +16% | +US$ 690 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 4,84 mi | 4,8% |
43.550
-1.208
| -3% | -US$ 133 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 4,13 mi | 4,1% |
100.001
+10.366
| +12% | +US$ 423 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 3,81 mi | 3,78% |
15.639
+1.048
| +7% | +US$ 253 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 3,48 mi | 3,46% |
31.821
+3.998
| +14% | +US$ 437 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 2,4 mi | 2,38% |
58.832
+4.673
| +9% | +US$ 189 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 1,91 mi | 1,89% |
27.217
+1.155
| +4% | +US$ 80 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,7 mi | 1,69% |
7.670
+17
| +0,2% | +US$ 3,74 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,26 bi
| US$ 1,69 mi | 1,68% |
60.084
+38.984
| +185% | +US$ 1,11 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 1,62 mi | 1,6% |
46.480
+5.180
| +13% | +US$ 179 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 1,62 mi | 1,6% |
14.237
+1.261
| +10% | +US$ 144 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 1,46 mi | 1,45% |
17.546
+652
| +4% | +US$ 54,4 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,1 bi
| US$ 1,44 mi | 1,43% |
30.028
-656
| -2% | -US$ 31,1 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 1,4 mi | 1,39% |
8.247
+1.273
| +18% | +US$ 212 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 1,39 mi | 1,38% |
11.146
+1.593
| +17% | +US$ 196 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| US$ 1,37 mi | 1,36% |
12.283
-1.396
| -10% | -US$ 155 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$ 195 bi
| US$ 1,29 mi | 1,28% |
12.136
+171
| +1% | +US$ 18,7 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$ 249 bi
| US$ 1,2 mi | 1,2% |
21.745
+4.262
| +24% | +US$ 228 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30 bi
| US$ 1,18 mi | 1,17% |
11.536
+2.409
| +26% | +US$ 243 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 1,15 mi | 1,14% |
11.020
+1.788
| +19% | +US$ 189 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 1,07 mi | 1,06% |
13.402
-216
| -2% | -US$ 17,3 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,17 tri
| US$ 1,02 mi | 1,01% |
+4
| Nova | +US$ 999 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 1 mi | 1% |
20.694
-393
| -2% | -US$ 19,1 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
25
AT&T
T
US$ 156 bi
| US$ 986 mil | 0,98% |
34.597
-400
| -1% | -US$ 11,8 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Continuum Advisory no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Continuum Advisory detinha 144 posições avaliadas em US$ 101 mi, alta de 21% em relação a US$ 83,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Continuum Advisory alocou US$ 16,2 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 30 novas posições e aumentando 89 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class A: 4 ações no valor de US$ 1,02 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 475 mil.
- A maior compra de Continuum Advisory no T2 2017 foi Berkshire Hathaway Class A: 4 ações no valor de US$ 1,02 mi.
- Continuum Advisory foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 1,11 mi.
- A maior redução de Continuum Advisory em T2 2017 foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 475 mil.
- Continuum Advisory encerrou totalmente sua posição em iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 247 mil.
- As dez maiores posições de Continuum Advisory representam 34% de sua carteira de US$ 101 mi no T2 2017.
- Continuum Advisory abriu 30 novas posições e encerrou 3 em T2 2017.
- O valor da carteira de Continuum Advisory subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 101 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Continuum Advisory referente a T2 2017, protocolado em 18 de mai. de 2021.