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Continuum Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1236 M
Rotación
77.56%
Rendimiento estimado a 1 año
30.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 101 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.5 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 16.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.96%
Posición
144
Nuevas
30
Aumentadas
89
Reducidas
22
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 999 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 690 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 663 k |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 465 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 475 k |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 247 k |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+USD 241 k |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 226 k |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+USD 215 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.38% |
| 2 | Tecnología | 6.61% |
| 3 | Finanzas | 6.12% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.65% |
| 5 | Salud | 4.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 5.34 M | 5.3% |
65,256
+2,025
| +3% | +USD 165 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 4.91 M | 4.88% |
136,452
+18,652
| +16% | +USD 690 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 4.84 M | 4.8% |
43,550
-1,208
| -3% | -USD 133 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 4.13 M | 4.1% |
100,001
+10,366
| +12% | +USD 423 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 3.81 M | 3.78% |
15,639
+1,048
| +7% | +USD 253 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 3.48 M | 3.46% |
31,821
+3,998
| +14% | +USD 437 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 2.4 M | 2.38% |
58,832
+4,673
| +9% | +USD 189 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 1.91 M | 1.89% |
27,217
+1,155
| +4% | +USD 80 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.7 M | 1.69% |
7,670
+17
| +0.2% | +USD 3.74 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8257 M
| USD 1.69 M | 1.68% |
60,084
+38,984
| +185% | +USD 1.11 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 1.62 M | 1.6% |
46,480
+5,180
| +13% | +USD 179 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 1.62 M | 1.6% |
14,237
+1,261
| +10% | +USD 144 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 1.46 M | 1.45% |
17,546
+652
| +4% | +USD 54.4 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.1 mil M
| USD 1.44 M | 1.43% |
30,028
-656
| -2% | -USD 31.1 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 1.4 M | 1.39% |
8,247
+1,273
| +18% | +USD 212 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 1.39 M | 1.38% |
11,146
+1,593
| +17% | +USD 196 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5724 M
| USD 1.37 M | 1.36% |
12,283
-1,396
| -10% | -USD 155 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
18
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 1.29 M | 1.28% |
12,136
+171
| +1% | +USD 18.7 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
19
Wells Fargo
WFC
USD 249 mil M
| USD 1.2 M | 1.2% |
21,745
+4,262
| +24% | +USD 228 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30 mil M
| USD 1.18 M | 1.17% |
11,536
+2,409
| +26% | +USD 243 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
21
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 1.15 M | 1.14% |
11,020
+1,788
| +19% | +USD 189 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 1.07 M | 1.06% |
13,402
-216
| -2% | -USD 17.3 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.17 B
| USD 1.02 M | 1.01% |
+4
| Nuevas | +USD 999 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3511 M
| USD 1 M | 1% |
20,694
-393
| -2% | -USD 19.1 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
25
AT&T
T
USD 153 mil M
| USD 986 k | 0.98% |
34,597
-400
| -1% | -USD 11.8 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Continuum Advisory en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Continuum Advisory mantenía 144 posiciones por un valor de USD 101 M, un aumento de 21% frente a los USD 83.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Continuum Advisory destinó USD 16.2 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 89 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class A: 4 acciones con un valor de USD 1.02 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 475 k.
- La mayor compra de Continuum Advisory en T2 2017 fue Berkshire Hathaway Class A: 4 acciones por un valor de USD 1.02 M.
- Continuum Advisory fue quien más aumentó su posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 1.11 M.
- La mayor reducción de Continuum Advisory durante T2 2017 fue en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 475 k.
- Continuum Advisory cerró por completo su posición en iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 247 k.
- Las diez principales posiciones de Continuum Advisory representan 34% de su cartera de USD 101 M en T2 2017.
- Continuum Advisory abrió 30 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Continuum Advisory aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 101 M.
Según el Informe 13F de Continuum Advisory correspondiente a T2 2017, presentado el 18 may 2021.