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Continuum Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1236 M
Rotación
77.56%
Rendimiento estimado a 1 año
30.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 83.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 82.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.6%
Posición
114
Nuevas
114
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 4.77 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.88 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.43 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.41 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.61% |
| 2 | Servicios de comunicación | 6.5% |
| 3 | Tecnología | 6.43% |
| 4 | Finanzas | 5.02% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 168 mil M
| USD 5.13 M | 6.15% |
+63,231
| Nuevas | +USD 5.11 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.5 mil M
| USD 4.84 M | 5.81% |
+44,758
| Nuevas | +USD 4.77 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 4.23 M | 5.08% |
+117,800
| Nuevas | +USD 3.88 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 3.52 M | 4.23% |
+89,635
| Nuevas | +USD 3.43 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 3.46 M | 4.16% |
+14,591
| Nuevas | +USD 3.41 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 3.02 M | 3.62% |
+27,823
| Nuevas | +USD 3.01 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 2.15 M | 2.58% |
+54,159
| Nuevas | +USD 2.09 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 1.8 M | 2.16% |
+26,062
| Nuevas | +USD 1.8 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.66 M | 1.99% |
+7,653
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6276 M
| USD 1.52 M | 1.82% |
+13,679
| Nuevas | +USD 1.51 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 1.49 M | 1.79% |
+12,976
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.4 mil M
| USD 1.44 M | 1.72% |
+30,684
| Nuevas | +USD 1.42 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 1.41 M | 1.7% |
+41,300
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 39 mil M
| USD 1.4 M | 1.67% |
+16,894
| Nuevas | +USD 1.4 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
15
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 1.36 M | 1.63% |
+11,965
| Nuevas | +USD 1.32 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.7 mil M
| USD 1.31 M | 1.57% |
+15,179
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 1.16 M | 1.39% |
+6,974
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 1.16 M | 1.39% |
+9,553
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
19
AT&T
T
USD 147 mil M
| USD 1.1 M | 1.32% |
+34,997
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.8 mil M
| USD 1.09 M | 1.3% |
+13,618
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3515 M
| USD 1.02 M | 1.23% |
+21,087
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 411 mil M
| USD 991 k | 1.19% |
+9,232
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
23
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 973 k | 1.17% |
+17,483
| Nuevas | +USD 992 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.6 mil M
| USD 912 k | 1.09% |
+9,127
| Nuevas | +USD 903 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
25
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 886 k | 1.06% |
+17,806
| Nuevas | +USD 880 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
EC
Revisión del portafolio de Continuum Advisory en T1 2017
T1 2017 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Continuum Advisory, que reveló 114 posiciones con un valor de USD 83.3 M. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Su mayor posición es Vanguard Total Bond Market: 63,231 acciones con un valor de USD 5.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, seguida de Servicios de comunicación y Tecnología.
- La mayor compra de Continuum Advisory en T1 2017 fue Vanguard Total Bond Market: 63,231 acciones por un valor de USD 5.13 M.
- Las diez principales posiciones de Continuum Advisory representan 38% de su cartera de USD 83.3 M en T1 2017.
- Continuum Advisory reportó 114 posiciones en T1 2017, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Continuum Advisory correspondiente a T1 2017, presentado el 18 may 2021.