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Continuum Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.4億
売買回転率
77.56%
推定1年リターン
30.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.86%
1年予想リターン
+30.12%
3年間の予想リターン
+77.01%
5年予想リターン
+84.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8330万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$8219万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.6%
保有額
114
新規
114
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$511万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$477万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$388万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$343万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$341万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.61% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 6.5% |
| 3 | 情報技術 | 6.43% |
| 4 | 金融 | 5.02% |
| 5 | 生活必需品 | 4.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
$1676億
| $513万 | 6.15% |
+63,231
| 新規 | +$511万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$535億
| $484万 | 5.81% |
+44,758
| 新規 | +$477万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.1兆
| $423万 | 5.08% |
+117,800
| 新規 | +$388万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2307億
| $352万 | 4.23% |
+89,635
| 新規 | +$343万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8727億
| $346万 | 4.16% |
+14,591
| 新規 | +$341万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1392億
| $302万 | 3.62% |
+27,823
| 新規 | +$301万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1199億
| $215万 | 2.58% |
+54,159
| 新規 | +$209万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1068億
| $180万 | 2.16% |
+26,062
| 新規 | +$180万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $166万 | 1.99% |
+7,653
| 新規 | +$163万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$62.8億
| $152万 | 1.82% |
+13,679
| 新規 | +$151万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $149万 | 1.79% |
+12,976
| 新規 | +$148万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$584億
| $144万 | 1.72% |
+30,684
| 新規 | +$142万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1253億
| $141万 | 1.7% |
+41,300
| 新規 | +$141万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$390億
| $140万 | 1.67% |
+16,894
| 新規 | +$140万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
15
Walt Disney
DIS
$2057億
| $136万 | 1.63% |
+11,965
| 新規 | +$132万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$687億
| $131万 | 1.57% |
+15,179
| 新規 | +$130万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $116万 | 1.39% |
+6,974
| 新規 | +$117万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6882億
| $116万 | 1.39% |
+9,553
| 新規 | +$114万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
19
AT&T
T
$1469億
| $110万 | 1.32% |
+34,997
| 新規 | +$110万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$468億
| $109万 | 1.3% |
+13,618
| 新規 | +$108万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
21
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35.1億
| $102万 | 1.23% |
+21,087
| 新規 | +$102万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4113億
| $99.1万 | 1.19% |
+9,232
| 新規 | +$104万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
23
Wells Fargo
WFC
$2566億
| $97.3万 | 1.17% |
+17,483
| 新規 | +$99.2万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$306億
| $91.2万 | 1.09% |
+9,127
| 新規 | +$90.3万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
25
Southern Company
SO
$1089億
| $88.6万 | 1.06% |
+17,806
| 新規 | +$88万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
EC
Continuum Advisoryの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Continuum Advisoryの13F提出が初めて確認されたのは2017年第1四半期で、この提出書類では合計$8330万相当の114銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
最大の保有ポジションは Vanguard Total Bond Market で、63,231 株を保有しており、評価額は $513万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他への比重が最も高く、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
- Continuum Advisoryが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total Bond Marketで、株数は63,231株、評価額は$513万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Continuum Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$8330万のポートフォリオの38%を占めています。
- Continuum Advisoryは、記録上初めて13F報告書を提出した2017年第1四半期に、114件のポジションを開示しました。
2021年5月18日に提出された、2017年第1四半期分のContinuum Advisoryの 13F報告書 に基づいています。