Continuum Advisory ポートフォリオ保有銘柄

Continuum Advisoryの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第3四半期時点で、Continuum Advisoryは158銘柄を保有し、保有額は$1.14億でした。前四半期の$1.01億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。

Continuum Advisoryは2017年第3四半期に純新規資金として$1024万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち75銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、保有株数は9,354株、評価額は$104万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundで、推定$47.9万相当を売却しました。

• Continuum Advisoryが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、株数は9,354株、評価額は$104万でした。
• Continuum Advisoryは2017年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$111万でした。
• Continuum Advisoryが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundで、推定$47.9万相当を減らしました。
• Continuum Advisoryは2017年第3四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.7万でした。
• 2017年第3四半期時点で、Continuum Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.14億のポートフォリオの35%を占めています。
• Continuum Advisoryは2017年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• Continuum Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.14億となりました。

2021年5月18日に提出された、2017年第3四半期分のContinuum Advisoryの 13F報告書 に基づいています。