Continuum Advisory 포트폴리오 보유 종목

Continuum Advisory의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰

2017년 3분기 기준, Continuum Advisory 측은 US$1.14억 상당의 158개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.01억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.

Continuum Advisory 측은 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$1024만 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 75개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, 9,354주를 보유했으며 가치는 US$104만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$47.9만 규모 줄였어요.

• Continuum Advisory의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, US$104만 상당의 9,354주를 매수했어요.
• Continuum Advisory 측이 2017년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$111만 규모예요.
• Continuum Advisory의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund이며, 추정 감소액은 US$47.9만예요.
• Continuum Advisory 측은 2017년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Continuum Advisory의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.14억 중 35% 비중을 차지해요.
• Continuum Advisory 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 7개를 청산했어요.
• Continuum Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.14억에 이르렀어요.

2021년 5월 18일에 제출된 Continuum Advisory의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.