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Continuum Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.4억
회전율
77.56%
1년 추정 수익률
30.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.05%
1년 예상 수익률
+30.12%
3년 예상 수익률
+77.01%
5년 예상 수익률
+84.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.31억
AUM 성장
+US$5431만
(+7%)
자금 흐름
-US$78.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.48%
보유액
1,660
신규
4
증가
253
축소
141
청산됨
1,237
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$449만 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$436만 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$431만 |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$431만 |
| 5 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+US$419만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$609만 |
| 2 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$463만 |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+US$397만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$390만 |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$388만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.38% |
| 2 | 정보기술 | 12.24% |
| 3 | 금융 | 5.07% |
| 4 | 헬스케어 | 5.06% |
| 5 | 임의소비재 | 3.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$392억
| US$3718만 | 4.48% |
941,590
+34,528
| +4% | +US$125만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$2869만 | 3.45% |
139,815
+7,428
| +6% | +US$150만 |
2017 Q1
33개 분기
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$175억
| US$2621만 | 3.15% |
556,879
+63,733
| +13% | +US$296만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944억
| US$2332만 | 2.81% |
76,722
+4,328
| +6% | +US$122만 |
2017 Q1
33개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$2259만 | 2.72% |
45,417
+2,142
| +5% | +US$93만 |
2017 Q1
33개 분기
|
|
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$167억
| US$2051만 | 2.47% |
772,936
+159,145
| +26% | +US$415만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
7
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$68.2억
| US$1954만 | 2.35% |
742,923
+78,679
| +12% | +US$205만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
8
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$307억
| US$1951만 | 2.35% |
101,232
+4,572
| +5% | +US$81.2만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1554만 | 1.87% |
70,828
+1,977
| +3% | +US$39.1만 |
2017 Q1
33개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$4.2조
| US$1517만 | 1.83% |
96,041
+5,401
| +6% | +US$68만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684억
| US$1454만 | 1.75% |
26,356
-4,821
| -15% | -US$240만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1663억
| US$1315만 | 1.58% |
178,637
-28,256
| -14% | -US$206만 |
2017 Q1
33개 분기
|
|
13
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$16.1억
| US$1272만 | 1.53% |
78,018
+842
| +1% | +US$13.1만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
14
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$201억
| US$1142만 | 1.38% |
37,530
+3,083
| +9% | +US$85.9만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$540억
| US$1053만 | 1.27% |
36,894
-151
| -0.4% | -US$3.98만 |
2017 Q1
33개 분기
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$1018만 | 1.23% |
17,920
+4,668
| +35% | +US$245만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1844억
| US$937만 | 1.13% |
128,930
+1,078
| +0.8% | +US$7.25만 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1925억
| US$876만 | 1.05% |
104,977
+1,767
| +2% | +US$14만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$841만 | 1.01% |
13,546
-1,225
| -8% | -US$70.3만 |
2017 Q1
33개 분기
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1226억
| US$730만 | 0.88% |
275,418
+9,033
| +3% | +US$23.6만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$703만 | 0.85% |
90,892
+721
| +0.8% | +US$5.49만 |
2017 Q1
33개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$412억
| US$673만 | 0.81% |
166,160
-2,014
| -1% | -US$7.72만 |
2018 Q1
29개 분기
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$631만 | 0.76% |
64,550
-25
| -0% | -US$2.38천 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
24
Oracle
ORCL
US$4003억
| US$616만 | 0.74% |
28,188
+4,057
| +17% | +US$65.5만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1088억
| US$616만 | 0.74% |
88,056
+292
| +0.3% | +US$1.92만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
EC
Continuum Advisory의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Continuum Advisory 측은 US$8.31억 상당의 1,660개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.76억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Continuum Advisory의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 253개 증가, 141개 감소 및 1,237개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ulta Beauty 주식으로, 10,430주를 보유했으며 가치는 US$488만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, 추정 금액은 US$609만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Continuum Advisory의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Ulta Beauty 주식으로, US$488만 상당의 10,430주를 매수했어요.
- Continuum Advisory 측이 2025년 2분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$449만 규모예요.
- Continuum Advisory의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class A이며, 추정 감소액은 US$609만예요.
- Continuum Advisory 측은 2025년 2분기에 Hartford Financial Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$463만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Continuum Advisory의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.31억 중 27% 비중을 차지해요.
- Continuum Advisory 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1,237개를 청산했어요.
- Continuum Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$8.31억에 이르렀어요.
2025년 8월 13일에 제출된 Continuum Advisory의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.