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Continuum Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.4억
회전율
77.56%
1년 추정 수익률
30.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.36%
1년 예상 수익률
+30.12%
3년 예상 수익률
+77.01%
5년 예상 수익률
+84.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.29억
AUM 성장
+US$3945만
(+6.7%)
자금 흐름
+US$1224만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.02%
보유액
458
신규
36
증가
217
축소
169
청산됨
12
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$473만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$361만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$200만 |
| 4 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+US$193만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$182만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$695만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$622만 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$235만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$192만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$159만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.43% |
| 2 | 정보기술 | 12.53% |
| 3 | 금융 | 5.85% |
| 4 | 헬스케어 | 5.39% |
| 5 | 임의소비재 | 4.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$3212만 | 5.11% |
194,464
+226
| +0.1% | +US$3.94만 |
2017 Q1
25개 분기
|
|
|
2
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$5.27억
| US$1933만 | 3.07% |
480,213
+47,947
| +11% | +US$193만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1699만 | 2.7% |
49,890
+685
| +1% | +US$21.5만 |
2017 Q1
25개 분기
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$304억
| US$1254만 | 2% |
84,283
+2,080
| +3% | +US$29.2만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857억
| US$1200만 | 1.91% |
54,484
+2,379
| +5% | +US$49.6만 |
2017 Q1
25개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$1008만 | 1.6% |
79,613
-450
| -0.6% | -US$5.14만 |
2017 Q1
25개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820억
| US$947만 | 1.51% |
181,717
+73,211
| +67% | +US$361만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1664억
| US$929만 | 1.48% |
127,784
-1,528
| -1% | -US$11.2만 |
2017 Q1
25개 분기
|
|
9
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$16억
| US$899만 | 1.43% |
73,150
-5,520
| -7% | -US$65.2만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$763만 | 1.21% |
94,134
-11,657
| -11% | -US$95.3만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$723만 | 1.15% |
95,709
+449
| +0.5% | +US$3.42만 |
2017 Q1
25개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$533억
| US$695만 | 1.11% |
34,306
-171
| -0.5% | -US$3.28만 |
2017 Q1
25개 분기
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$694만 | 1.1% |
92,240
+2,380
| +3% | +US$18.1만 |
2017 Q1
25개 분기
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$21.1억
| US$686만 | 1.09% |
371,820
+27,422
| +8% | +US$51.3만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$637만 | 1.01% |
14,281
-1,064
| -7% | -US$44.8만 |
2017 Q1
25개 분기
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$322억
| US$613만 | 0.98% |
79,035
+1,649
| +2% | +US$12.1만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$581만 | 0.92% |
178,673
-9,451
| -5% | -US$30.8만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
|
18
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
| US$558만 | 0.89% |
74,395
+63,360
| +574% | +US$473만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$530만 | 0.84% |
15,545
+182
| +1% | +US$5.94만 |
2017 Q1
25개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$510만 | 0.81% |
92,732
-2,704
| -3% | -US$14.2만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920억
| US$460만 | 0.73% |
68,116
+505
| +0.7% | +US$3.42만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$452만 | 0.72% |
38,558
+134
| +0.3% | +US$1.55만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$435만 | 0.69% |
36,327
-2,887
| -7% | -US$33.2만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$795억
| US$428만 | 0.68% |
21,513
+291
| +1% | +US$5.5만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290억
| US$415만 | 0.66% |
89,972
+3,530
| +4% | +US$16.2만 |
2017 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
EC
Continuum Advisory의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Continuum Advisory 측은 US$6.29억 상당의 458개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.89억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Continuum Advisory의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 217개 증가, 169개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Public Storage 주식으로, 5,595주를 보유했으며 가치는 US$163만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$695만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 58%에서 56% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Continuum Advisory의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Public Storage 주식으로, US$163만 상당의 5,595주를 매수했어요.
- Continuum Advisory 측이 2023년 2분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$473만 규모예요.
- Continuum Advisory의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$695만예요.
- Continuum Advisory 측은 2023년 2분기에 Darling Ingredients 보유분을 전량 매도해 추정 US$101만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Continuum Advisory의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.29억 중 22% 비중을 차지해요.
- Continuum Advisory 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Continuum Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$6.29억에 이르렀어요.
2023년 8월 10일에 제출된 Continuum Advisory의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.