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Continuum Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.4억
회전율
77.56%
1년 추정 수익률
30.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.86%
1년 예상 수익률
+30.12%
3년 예상 수익률
+77.01%
5년 예상 수익률
+84.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8330만
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$8219만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
98.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.6%
보유액
114
신규
114
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$511만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$477만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$388만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$343만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$341만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.61% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.5% |
| 3 | 정보기술 | 6.43% |
| 4 | 금융 | 5.02% |
| 5 | 필수소비재 | 4.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1641억
| US$513만 | 6.15% |
+63,231
| 신규 | +US$511만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546억
| US$484만 | 5.81% |
+44,758
| 신규 | +US$477만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$423만 | 5.08% |
+117,800
| 신규 | +US$388만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291억
| US$352만 | 4.23% |
+89,635
| 신규 | +US$343만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854억
| US$346만 | 4.16% |
+14,591
| 신규 | +US$341만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$302만 | 3.62% |
+27,823
| 신규 | +US$301만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$215만 | 2.58% |
+54,159
| 신규 | +US$209만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$180만 | 2.16% |
+26,062
| 신규 | +US$180만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$166만 | 1.99% |
+7,653
| 신규 | +US$163만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$56.7억
| US$152만 | 1.82% |
+13,679
| 신규 | +US$151만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$149만 | 1.79% |
+12,976
| 신규 | +US$148만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$574억
| US$144만 | 1.72% |
+30,684
| 신규 | +US$142만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1227억
| US$141만 | 1.7% |
+41,300
| 신규 | +US$141만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$371억
| US$140만 | 1.67% |
+16,894
| 신규 | +US$140만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$1903억
| US$136만 | 1.63% |
+11,965
| 신규 | +US$132만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$131만 | 1.57% |
+15,179
| 신규 | +US$130만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$116만 | 1.39% |
+6,974
| 신규 | +US$117만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960억
| US$116만 | 1.39% |
+9,553
| 신규 | +US$114만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
19
AT&T
T
US$1411억
| US$110만 | 1.32% |
+34,997
| 신규 | +US$110만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$109만 | 1.3% |
+13,618
| 신규 | +US$108만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
21
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$102만 | 1.23% |
+21,087
| 신규 | +US$102만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4477억
| US$99.1만 | 1.19% |
+9,232
| 신규 | +US$104만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$2481억
| US$97.3만 | 1.17% |
+17,483
| 신규 | +US$99.2만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$303억
| US$91.2만 | 1.09% |
+9,127
| 신규 | +US$90.3만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
25
Southern Company
SO
US$1066억
| US$88.6만 | 1.06% |
+17,806
| 신규 | +US$88만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Continuum Advisory의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
Continuum Advisory의 13F 신고 기록은 2017년 1분기에 처음 확인되며, 이때 US$8330만 상당의 114개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, US$513만 상당의 63,231주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 63% 수준으로 가장 높고, 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
- Continuum Advisory의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total Bond Market 주식으로, US$513만 상당의 63,231주를 매수했어요.
- Continuum Advisory의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8330만 중 38% 비중을 차지해요.
- Continuum Advisory 측은 2017년 1분기에 114개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2021년 5월 18일에 제출된 Continuum Advisory의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.