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Continuum Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.3억
회전율
10.96%
1년 추정 수익률
21.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-9.31%
1년 예상 수익률
+21.4%
3년 예상 수익률
+84.16%
5년 예상 수익률
+87.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.36억
AUM 성장
-US$1426만
(-9.5%)
자금 흐름
+US$45.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.7%
보유액
183
신규
28
증가
35
축소
77
청산됨
26
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$357만 |
| 2 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$204만 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$145만 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$104만 |
| 5 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$104만 |
주요 매도 종목
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.54% |
| 2 | 정보기술 | 6.08% |
| 3 | 헬스케어 | 4.09% |
| 4 | 금융 | 3.97% |
| 5 | 산업재 | 3.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830억
| US$656만 | 4.82% |
224,631
-14,619
| -6% | -US$46.1만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$561만 | 4.12% |
48,875
-1,399
| -3% | -US$17.3만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$517만 | 3.8% |
131,064
+2,260
| +2% | +US$11만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102억
| US$515만 | 3.78% |
184,762
-572
| -0.3% | -US$1.57만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$469만 | 3.44% |
59,184
-888
| -1% | -US$6.94만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$448만 | 3.29% |
17,818
+2,387
| +15% | +US$64.8만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365억
| US$359만 | 2.64% |
+59,743
| 신규 | +US$357만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$335만 | 2.46% |
90,391
-4,136
| -4% | -US$16.4만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
9
Park Aerospace
PKE
US$5.36억
| US$317만 | 2.33% |
175,319
-285
| -0.2% | -US$5.14천 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$273만 | 2.01% |
24,955
+5,831
| +30% | +US$63.7만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$242만 | 1.77% |
91,341
-28,167
| -24% | -US$79.4만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$188억
| US$241만 | 1.77% |
81,855
-6,300
| -7% | -US$20.5만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$229만 | 1.68% |
21,528
-1,747
| -8% | -US$18.3만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$224만 | 1.65% |
32,387
-1,180
| -4% | -US$9.12만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
15
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$221만 | 1.62% |
22,521
+1,201
| +6% | +US$11.8만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$211만 | 1.55% |
55,371
-1,987
| -3% | -US$7.7만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
17
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$130억
| US$193만 | 1.42% |
36,975
+1,510
| +4% | +US$7.87만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$16.1억
| US$189만 | 1.39% |
+25,927
| 신규 | +US$204만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$187만 | 1.38% |
40,297
-2,167
| -5% | -US$10.9만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
20
Teleflex
TFX
US$61.5억
| US$182만 | 1.34% |
7,036
| – | – |
2018 Q3
1분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161억
| US$159만 | 1.17% |
60,289
-2,490
| -4% | -US$7.34만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$152만 | 1.12% |
30,337
-15,121
| -33% | -US$75.9만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$140만 | 1.03% |
11,007
-704
| -6% | -US$9.7만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$139만 | 1.02% |
6,820
-1,118
| -14% | -US$23.4만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
|
25
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.5억
| US$138만 | 1.01% |
+24,437
| 신규 | +US$145만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Continuum Advisory의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Continuum Advisory의 보유 포지션은 183개, 총액은 US$1.36억였으며 전 분기 US$1.5억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Continuum Advisory의 2018년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 28개, 35개 증가, 77개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 59,743주를 보유했으며 가치는 US$359만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$222만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Continuum Advisory의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, US$359만 상당의 59,743주를 매수했어요.
- Continuum Advisory 측이 2018년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$64.8만 규모예요.
- Continuum Advisory의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$92.4만예요.
- Continuum Advisory 측은 2018년 4분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$222만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Continuum Advisory의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 33% 비중을 차지해요.
- Continuum Advisory 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Continuum Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$1.36억 규모가 됐어요.
2021년 5월 18일에 제출된 Continuum Advisory의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.