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Continuum Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.4억
회전율
77.56%
1년 추정 수익률
30.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
+30.12%
3년 예상 수익률
+77.01%
5년 예상 수익률
+84.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.94억
AUM 성장
+US$2585만
(+3.9%)
자금 흐름
+US$903만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.39%
보유액
1,761
신규
63
증가
464
축소
369
청산됨
57
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$369만 |
| 2 |
CF Industries
CF
|
+US$287만 |
| 3 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$284만 |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+US$234만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$320만 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$276만 |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$267만 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$253만 |
| 5 |
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
|
+US$78.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.6% |
| 2 | 정보기술 | 11.45% |
| 3 | 금융 | 5.58% |
| 4 | 산업재 | 4.61% |
| 5 | 헬스케어 | 3.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$392억
| US$2731만 | 3.94% |
827,555
+26,471
| +3% | +US$86.2만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$2485만 | 3.58% |
118,000
-1,641
| -1% | -US$30.6만 |
2017 Q1
29개 분기
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$175억
| US$1888만 | 2.72% |
407,471
+7,565
| +2% | +US$34.8만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1794만 | 2.59% |
40,128
+5
| +0% | +US$2.11천 |
2017 Q1
29개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944억
| US$1697만 | 2.45% |
63,435
+5,790
| +10% | +US$150만 |
2017 Q1
29개 분기
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$307억
| US$1525만 | 2.2% |
90,363
-428
| -0.5% | -US$7.22만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684억
| US$1493만 | 2.15% |
31,170
+287
| +0.9% | +US$12.9만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485억
| US$1441만 | 2.08% |
157,032
+2,940
| +2% | +US$26.8만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1325만 | 1.91% |
68,549
+425
| +0.6% | +US$7.81만 |
2017 Q1
29개 분기
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1663억
| US$1235만 | 1.78% |
171,436
+7,255
| +4% | +US$52만 |
2017 Q1
29개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Barnes Group Inc.
B
| US$1217만 | 1.75% |
294,011
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
12
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$16.1억
| US$1117만 | 1.61% |
75,755
-747
| -1% | -US$10.8만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$4.2조
| US$1068만 | 1.54% |
86,479
+3,749
| +5% | +US$37.9만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$540억
| US$954만 | 1.38% |
38,216
-151
| -0.4% | -US$3.63만 |
2017 Q1
29개 분기
|
|
15
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$201억
| US$900만 | 1.3% |
34,055
+188
| +0.6% | +US$4.71만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$868만 | 1.25% |
15,860
+54
| +0.3% | +US$2.84만 |
2017 Q1
29개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1844억
| US$817만 | 1.18% |
127,662
+1,534
| +1% | +US$9.44만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$324억
| US$754만 | 1.09% |
84,062
+1,423
| +2% | +US$12.9만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1925억
| US$656만 | 0.94% |
90,242
+4,061
| +5% | +US$29.9만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$617만 | 0.89% |
53,638
+31,707
| +145% | +US$369만 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$612만 | 0.88% |
81,732
+108
| +0.1% | +US$8.03천 |
2017 Q1
29개 분기
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1226억
| US$598만 | 0.86% |
230,565
+792
| +0.3% | +US$2.06만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$412억
| US$549만 | 0.79% |
156,611
+9,107
| +6% | +US$32.4만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$545만 | 0.79% |
29,901
+460
| +2% | +US$7.75만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$21.1억
| US$534만 | 0.77% |
288,937
-1,450
| -0.5% | -US$2.67만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
EC
Continuum Advisory의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Continuum Advisory 측은 US$6.94억 상당의 1,761개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.68억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Continuum Advisory의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 63개, 464개 증가, 369개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Molina Healthcare 주식으로, 8,379주를 보유했으며 가치는 US$249만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 McKesson 주식으로, 추정 금액은 US$320만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Continuum Advisory의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Molina Healthcare 주식으로, US$249만 상당의 8,379주를 매수했어요.
- Continuum Advisory 측이 2024년 2분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$369만 규모예요.
- Continuum Advisory의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 McKesson이며, 추정 감소액은 US$320만예요.
- Continuum Advisory 측은 2024년 2분기에 Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$78.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Continuum Advisory의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.94억 중 25% 비중을 차지해요.
- Continuum Advisory 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 63개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Continuum Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$6.94억에 이르렀어요.
2024년 7월 19일에 제출된 Continuum Advisory의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.