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Continuum Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.3억
회전율
10.96%
1년 추정 수익률
21.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.99%
1년 예상 수익률
+21.4%
3년 예상 수익률
+84.16%
5년 예상 수익률
+87.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.49억
AUM 성장
+US$378만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$426만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.54%
보유액
137
신규
4
증가
58
축소
44
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$184만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$81.1만 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$72.4만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$56.3만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$47.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$61.1만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$51만 |
| 3 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+US$50.8만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$40.5만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$29.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.51% |
| 2 | 정보기술 | 5.81% |
| 3 | 헬스케어 | 3.13% |
| 4 | 산업재 | 2.98% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102억
| US$821만 | 5.5% |
277,581
+27,569
| +11% | +US$81.1만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$16.1억
| US$689만 | 4.61% |
78,594
+8,269
| +12% | +US$72.4만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$647만 | 4.33% |
115,252
+2,348
| +2% | +US$12.3만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$621만 | 4.15% |
46,108
-483
| -1% | -US$6.56만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
|
5
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$5.26억
| US$592만 | 3.96% |
146,838
-12,576
| -8% | -US$50.8만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830억
| US$574만 | 3.84% |
166,930
+9,131
| +6% | +US$31.7만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$515만 | 3.45% |
177,032
+16,091
| +10% | +US$46.7만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$444만 | 2.97% |
15,052
-1,717
| -10% | -US$51만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$368만 | 2.47% |
36,818
-297
| -0.8% | -US$2.98만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$338만 | 2.26% |
40,068
-918
| -2% | -US$7.7만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
11
Park Aerospace
PKE
US$5.36억
| US$305만 | 2.04% |
175,319
| – | – |
2018 Q1
6개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$188억
| US$304만 | 2.03% |
91,323
+8,241
| +10% | +US$27.8만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$300만 | 2.01% |
59,500
+2,047
| +4% | +US$10.3만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$277만 | 1.85% |
68,068
-1,283
| -2% | -US$5.24만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$426억
| US$254만 | 1.7% |
96,403
+70,387
| +271% | +US$184만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$252만 | 1.69% |
33,010
+148
| +0.5% | +US$1.15만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
17
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$130억
| US$240만 | 1.61% |
43,189
+1,003
| +2% | +US$5.55만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$234만 | 1.56% |
20,083
-704
| -3% | -US$8.17만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
19
Teleflex
TFX
US$61.5억
| US$233만 | 1.56% |
7,036
| – | – |
2018 Q3
4개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163억
| US$226만 | 1.51% |
66,136
+6,428
| +11% | +US$22.3만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
21
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.49억
| US$210만 | 1.41% |
54,325
+5,317
| +11% | +US$20.8만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$209만 | 1.4% |
37,954
-455
| -1% | -US$2.54만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
23
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$73.8억
| US$195만 | 1.3% |
124,919
-481
| -0.4% | -US$7.65천 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161억
| US$194만 | 1.29% |
65,742
+5,821
| +10% | +US$17.6만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$10.5억
| US$190만 | 1.27% |
66,710
+5,648
| +9% | +US$16.1만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Continuum Advisory의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Continuum Advisory 측은 US$1.49억 상당의 137개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.46억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Continuum Advisory의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 58개 증가, 44개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Union Pacific 주식으로, 2,061주를 보유했으며 가치는 US$32.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$61.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Continuum Advisory의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Union Pacific 주식으로, US$32.1만 상당의 2,061주를 매수했어요.
- Continuum Advisory 측이 2019년 3분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$184만 규모예요.
- Continuum Advisory의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$51만예요.
- Continuum Advisory 측은 2019년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Continuum Advisory의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.49억 중 38% 비중을 차지해요.
- Continuum Advisory 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Continuum Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$1.49억에 이르렀어요.
2021년 5월 18일에 제출된 Continuum Advisory의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.