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Continuum Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,24 Mrd. $
Umschlag
77,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
149 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,78 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+4,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,54 %
Position
137
Neu
4
Aufgestockt
58
Reduziert
44
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+1,84 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+811.110 $ |
| 3 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+724.353 $ |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+563.265 $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+471.377 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+611.000 $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+510.365 $ |
| 3 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+507.976 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+404.580 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+296.902 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,51 % |
| 2 | Technologie | 5,81 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,13 % |
| 4 | Industrie | 2,98 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
| 8,21 Mio. $ | 5,5 % |
277.581
+27.569
| +11 % | +811.110 $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,6 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 4,61 % |
78.594
+8.269
| +12 % | +724.353 $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 6,47 Mio. $ | 4,33 % |
115.252
+2.348
| +2 % | +122.758 $ |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,2 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | 4,15 % |
46.108
-483
| -1 % | -65.557 $ |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
|
5
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
527 Mio. $
| 5,92 Mio. $ | 3,96 % |
146.838
-12.576
| -8 % | -507.976 $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 3,84 % |
166.930
+9.131
| +6 % | +317.426 $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 3,45 % |
177.032
+16.091
| +10 % | +466.684 $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 2,97 % |
15.052
-1.717
| -10 % | -510.365 $ |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 2,47 % |
36.818
-297
| -0,8 % | -29.753 $ |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 2,26 % |
40.068
-918
| -2 % | -76.955 $ |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
11
Park Aerospace
PKE
546 Mio. $
| 3,05 Mio. $ | 2,04 % |
175.319
| – | – |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,9 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 2,03 % |
91.323
+8.241
| +10 % | +277.756 $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 2,01 % |
59.500
+2.047
| +4 % | +103.296 $ |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 1,85 % |
68.068
-1.283
| -2 % | -52.394 $ |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 1,7 % |
96.403
+70.387
| +271 % | +1,84 Mio. $ |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 1,69 % |
33.010
+148
| +0,5 % | +11.461 $ |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
17
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13,1 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 1,61 % |
43.189
+1.003
| +2 % | +55.479 $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 1,56 % |
20.083
-704
| -3 % | -81.722 $ |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
19
Teleflex
TFX
6,15 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 1,56 % |
7.036
| – | – |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 1,51 % |
66.136
+6.428
| +11 % | +223.046 $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
21
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
950 Mio. $
| 2,1 Mio. $ | 1,41 % |
54.325
+5.317
| +11 % | +208.203 $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 1,4 % |
37.954
-455
| -1 % | -25.435 $ |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
23
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,38 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 1,3 % |
124.919
-481
| -0,4 % | -7.650 $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,1 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 1,29 % |
65.742
+5.821
| +10 % | +175.593 $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
25
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
1,06 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 1,27 % |
66.710
+5.648
| +9 % | +160.778 $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EC
Portfolio-Rückblick von Continuum Advisory für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Continuum Advisory 137 Positionen im Wert von 149 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Continuum Advisory für Q3 2019 weist 4 neu, 58 erhöht, 44 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Union Pacific: 2.061 Aktien im Wert von 321.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 611.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Continuum Advisory im Q3 2019 war Union Pacific: 2.061 Aktien im Wert von 321.000 $.
- Continuum Advisory hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Continuum Advisory im Q3 2019 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 510.365 $.
- Continuum Advisory hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 611.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Continuum Advisory machen im Q3 2019 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 149 Mio. $ aus.
- Continuum Advisory eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Continuum Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 149 Mio. $.
Auf Grundlage der von Continuum Advisory für Q3 2019 am 18. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .