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Continuum Advisory

Continuum Advisory Portfolio-Positionen

AUM 1,24 Mrd. $ Umschlag 77,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
322 Mio. $
AUM-Wachstum
+81,6 Mio. $
Kapitalfluss
+75,5 Mio. $
Kapitalfluss %
23,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,64 %
Position
277
Neu
108
Aufgestockt
112
Reduziert
33
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,3 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,82 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,48 Mio. $
4
TIPX-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
+1,45 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+949.056 $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+673.007 $
3
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
+666.209 $
4
ULST-Symbol
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
+560.792 $
5
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+405.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,46 %
2 Technologie 12,11 %
3 Gesundheitswesen 5,4 %
4 Finanzwesen 4,73 %
5 Kommunikationsdienste 3,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
20,7 Mio. $ 6,44 %
151.251
+11.021
+8 % +1,43 Mio. $
2017 Q1
17 Quartale
TIPX-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,12 Mrd. $
16,4 Mio. $ 5,11 %
777.443
+68.615
+10 % +1,45 Mio. $
2018 Q4
10 Quartale
VXF-Symbol
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,6 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,53 %
60.224
+7.124
+13 % +1,3 Mio. $
2020 Q2
4 Quartale
QUS-Symbol
4
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,6 Mrd. $
8,7 Mio. $ 2,7 %
72.846
-192
-0,3 % -22.369 $
2018 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
4,04 Bio. $
7,33 Mio. $ 2,28 %
27.060
+7.179
+36 % +1,82 Mio. $
2017 Q1
17 Quartale
VV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,5 Mrd. $
7,1 Mio. $ 2,21 %
35.344
-308
-0,9 % -60.112 $
2017 Q1
17 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,9 Bio. $
6,92 Mio. $ 2,15 %
40.200
+8.920
+29 % +1,48 Mio. $
2017 Q1
17 Quartale
ARKK-Symbol
8
ARK Innovation ETF
ARKK
5,94 Mrd. $
6,11 Mio. $ 1,9 %
46.714
+6.213
+15 % +724.189 $
2021 Q1
1 Quartal
SPDW-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,78 %
156.012
+13.286
+9 % +492.860 $
2018 Q1
13 Quartale
BIV-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,9 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,54 %
55.182
+10.224
+23 % +913.206 $
2017 Q1
17 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,49 %
21.566
+5.291
+33 % +1,15 Mio. $
2017 Q1
17 Quartale
AVDV-Symbol
12
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,8 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,4 %
69.605
-4.096
-6 % -269.010 $
2020 Q2
4 Quartale
SPYM-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,37 %
87.449
+6.312
+8 % +309.765 $
2017 Q4
14 Quartale
BND-Symbol
14
Vanguard Total Bond Market
BND
167 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,3 %
48.558
+8.763
+22 % +747.435 $
2017 Q1
17 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,27 %
9.539
+1.255
+15 % +525.735 $
2017 Q1
17 Quartale
SHY-Symbol
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,5 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,17 %
43.572
+1.178
+3 % +101.604 $
2020 Q2
4 Quartale
TDVG-Symbol
17
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
1,36 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,07 %
108.338
+32.702
+43 % +1,02 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
SPEM-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,05 %
74.369
+5.526
+8 % +247.383 $
2018 Q1
13 Quartale
VO-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,03 %
55.904
+4.436
+9 % +257.095 $
2020 Q1
5 Quartale
IEFA-Symbol
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1 %
42.998
+5.820
+16 % +439.395 $
2020 Q2
4 Quartale
IWM-Symbol
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,4 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,97 %
13.551
+3.568
+36 % +802.215 $
2020 Q2
4 Quartale
PDBC-Symbol
22
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,46 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,92 %
147.809
-11.372
-7 % -216.258 $
2018 Q1
13 Quartale
SPYG-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,6 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,91 %
46.408
+8.315
+22 % +498.760 $
2018 Q4
10 Quartale
TOTL-Symbol
24
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,76 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,9 %
59.972
+21.005
+54 % +1,02 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
TFX-Symbol
25
Teleflex
TFX
6,56 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,88 %
7.085
+5
+0,1 % +2.049 $
2018 Q3
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Diameter Capital Partners
Diameter Capital Partners New York 1,24 Mrd. $ AUM 137,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EC
E20 Capital Hong Kong 1,24 Mrd. $ AUM
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,23 Mrd. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oxbow Advisors
Oxbow Advisors Austin, Texas 1,23 Mrd. $ AUM 23,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Continuum Advisory für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Continuum Advisory 277 Positionen im Wert von 322 Mio. $, ein Anstieg um 34 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Continuum Advisory investierte 75,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 108 neue Positionen und stockte 112 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Thermo Fisher Scientific: 1.829 Aktien im Wert von 923.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF; sie wurde auf 949.056 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Continuum Advisory im Q2 2021 war Thermo Fisher Scientific: 1.829 Aktien im Wert von 923.000 $.
  • Continuum Advisory hat seine Position in Walt Disney in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Continuum Advisory im Q2 2021 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 949.056 $.
  • Continuum Advisory hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 405.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Continuum Advisory machen im Q2 2021 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 322 Mio. $ aus.
  • Continuum Advisory eröffnete 108 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Continuum Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 322 Mio. $.

Auf Grundlage der von Continuum Advisory für Q2 2021 am 17. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .