Wir sind mit live! Mehr erfahren
Continuum Advisory

Continuum Advisory Portfolio-Positionen

AUM 1,24 Mrd. $ Umschlag 77,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
114 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,3 Mio. $
Kapitalfluss
+10,2 Mio. $
Kapitalfluss %
8,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,65 %
Position
158
Neu
17
Aufgestockt
75
Reduziert
57
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,11 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,04 Mio. $
3
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+978.889 $
4
CERN
Cerner Corp
CERN
+865.247 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+796.246 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDL-Symbol
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+479.340 $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+337.000 $
3
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+294.000 $
4
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+290.000 $
5
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+271.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,93 %
2 Finanzwesen 6,77 %
3 Technologie 6,46 %
4 Kommunikationsdienste 5,18 %
5 Gesundheitswesen 4,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
5,46 Mio. $ 4,79 %
66.673
+1.417
+2 % +116.243 $
2017 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
5,26 Mio. $ 4,61 %
136.572
+120
+0,1 % +4.655 $
2017 Q1
2 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
5,16 Mio. $ 4,52 %
118.769
+18.768
+19 % +796.246 $
2017 Q1
2 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
5,09 Mio. $ 4,46 %
20.109
+4.470
+29 % +1,11 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
VV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,9 Mrd. $
4,75 Mio. $ 4,17 %
41.180
-2.370
-5 % -268.397 $
2017 Q1
2 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,08 Mio. $ 3,58 %
37.253
+5.432
+17 % +596.302 $
2017 Q1
2 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,01 Mio. $ 2,64 %
69.147
+10.315
+18 % +446.377 $
2017 Q1
2 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
2,4 Mio. $ 2,1 %
32.296
+5.079
+19 % +355.938 $
2017 Q1
2 Quartale
TIP-Symbol
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,91 %
19.212
+4.975
+35 % +566.419 $
2017 Q1
2 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,87 %
59.670
+13.190
+28 % +459.404 $
2017 Q1
2 Quartale
SHM-Symbol
11
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,5 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,74 %
40.768
+20.074
+97 % +978.889 $
2017 Q1
2 Quartale
VNQ-Symbol
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,45 %
19.945
+2.399
+14 % +200.452 $
2017 Q1
2 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
1,64 Mio. $ 1,44 %
8.963
+716
+9 % +126.534 $
2017 Q1
2 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
1,6 Mio. $ 1,41 %
6.950
-720
-9 % -163.076 $
2017 Q1
2 Quartale
IWR-Symbol
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,33 %
30.700
+672
+2 % +32.438 $
2017 Q1
2 Quartale
VXF-Symbol
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,32 %
14.100
+2.564
+22 % +264.310 $
2017 Q1
2 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,24 %
10.918
-228
-2 % -28.875 $
2017 Q1
2 Quartale
JNK-Symbol
18
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,22 %
12.459
+176
+1 % +19.600 $
2017 Q1
2 Quartale
DJP-Symbol
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
879 Mio. $
1,37 Mio. $ 1,2 %
59.050
+29.323
+99 % +675.775 $
2017 Q1
2 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
445 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,12 %
10.843
-177
-2 % -19.321 $
2017 Q1
2 Quartale
FDL-Symbol
21
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,03 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,1 %
43.206
-16.878
-28 % -479.340 $
2017 Q1
2 Quartale
DIS-Symbol
22
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,06 %
12.271
+135
+1 % +13.887 $
2017 Q1
2 Quartale
WFC-Symbol
23
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,05 %
21.701
-44
-0,2 % -2.339 $
2017 Q1
2 Quartale
MBB-Symbol
24
iShares MBS ETF
MBB
35,5 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1,02 %
10.833
+3.234
+43 % +346.420 $
2017 Q1
2 Quartale
T-Symbol
25
AT&T
T
150 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,96 %
37.173
+2.576
+7 % +73.127 $
2017 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Caldwell Trust
Caldwell Trust Venice, Florida 1,24 Mrd. $ AUM 28,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rossmore Private Capital
Rossmore Private Capital Glastonbury, Connecticut 1,24 Mrd. $ AUM 28,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
a16z Perennial Management
a16z Perennial Management Menlo Park, California 1,24 Mrd. $ AUM 7,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Nebraska Trust
First Nebraska Trust Lincoln, Nebraska 1,24 Mrd. $ AUM 30,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spirepoint Private Client
Spirepoint Private Client Vero Beach, Florida 1,23 Mrd. $ AUM 30,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silicon Valley Capital Partners
Silicon Valley Capital Partners San Jose, California 1,23 Mrd. $ AUM 33,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
United Services Automobile Association
United Services Automobile Association San Antonio, Texas 1,24 Mrd. $ AUM 2,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Certified Advisory Corp
Certified Advisory Corp Altamonte Springs, Florida 1,24 Mrd. $ AUM 21,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Continuum Advisory für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Continuum Advisory 158 Positionen im Wert von 114 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 101 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Continuum Advisory investierte 10,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 75 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares National Muni Bond ETF: 9.354 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund; sie wurde auf 479.340 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Continuum Advisory im Q3 2017 war iShares National Muni Bond ETF: 9.354 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.
  • Continuum Advisory hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Continuum Advisory im Q3 2017 entfiel auf First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 479.340 $.
  • Continuum Advisory hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 337.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Continuum Advisory machen im Q3 2017 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 114 Mio. $ aus.
  • Continuum Advisory eröffnete 17 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Continuum Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 114 Mio. $.

Auf Grundlage der von Continuum Advisory für Q3 2017 am 18. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .