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Continuum Advisory

Continuum Advisory Portfolio-Positionen

AUM 1,24 Mrd. $ Umschlag 77,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss
+12,1 Mio. $
Kapitalfluss %
9,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,61 %
Position
170
Neu
19
Aufgestockt
104
Reduziert
38
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+1,35 Mio. $
2
CERN
Cerner Corp
CERN
+877.403 $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+627.482 $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+598.264 $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+515.456 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+434.979 $
2
FDL-Symbol
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+298.989 $
3
RNP-Symbol
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
+268.000 $
4
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+205.544 $
5
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+203.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,37 %
2 Finanzwesen 6,94 %
3 Technologie 6,93 %
4 Gesundheitswesen 5,27 %
5 Kommunikationsdienste 5,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54 Mrd. $
6,44 Mio. $ 4,93 %
52.511
+11.331
+28 % +1,35 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
6,06 Mio. $ 4,65 %
74.355
+7.682
+12 % +627.482 $
2017 Q1
3 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
5,77 Mio. $ 4,42 %
128.616
+9.847
+8 % +435.031 $
2017 Q1
3 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
5,76 Mio. $ 4,42 %
136.244
-328
-0,2 % -13.706 $
2017 Q1
3 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
877 Mrd. $
5,68 Mio. $ 4,35 %
21.111
+1.002
+5 % +262.407 $
2017 Q1
3 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
3,99 Mio. $ 3,06 %
36.533
-720
-2 % -78.714 $
2017 Q1
3 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
3,7 Mio. $ 2,84 %
80.680
+11.533
+17 % +515.456 $
2017 Q1
3 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
2,85 Mio. $ 2,18 %
37.086
+4.790
+15 % +361.095 $
2017 Q1
3 Quartale
TIP-Symbol
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,96 %
22.394
+3.182
+17 % +361.871 $
2017 Q1
3 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,81 %
62.075
+2.405
+4 % +88.935 $
2017 Q1
3 Quartale
SHM-Symbol
11
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,63 %
44.422
+3.654
+9 % +176.445 $
2017 Q1
3 Quartale
IWR-Symbol
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,54 %
38.688
+7.988
+26 % +405.438 $
2017 Q1
3 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,44 %
13.725
+2.807
+26 % +375.648 $
2017 Q1
3 Quartale
VNQ-Symbol
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,1 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,39 %
21.805
+1.860
+9 % +155.874 $
2017 Q1
3 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
1,79 Mio. $ 1,37 %
9.048
+85
+0,9 % +16.140 $
2017 Q1
3 Quartale
VXF-Symbol
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,35 %
15.807
+1.707
+12 % +186.926 $
2017 Q1
3 Quartale
CERN
17
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
1,73 Mio. $ 1,33 %
25.737
+12.697
+97 % +877.403 $
2017 Q3
1 Quartal
DJP-Symbol
18
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
885 Mio. $
1,64 Mio. $ 1,26 %
67.269
+8.219
+14 % +194.591 $
2017 Q1
3 Quartale
JNK-Symbol
19
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,1 %
12.987
+528
+4 % +58.492 $
2017 Q1
3 Quartale
DIS-Symbol
20
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,07 %
13.026
+755
+6 % +77.779 $
2017 Q1
3 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
457 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,04 %
10.842
-1
-0 % -119 $
2017 Q1
3 Quartale
MBB-Symbol
22
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,04 %
12.684
+1.851
+17 % +197.520 $
2017 Q1
3 Quartale
WFC-Symbol
23
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,03 %
22.175
+474
+2 % +26.771 $
2017 Q1
3 Quartale
VZ-Symbol
24
Verizon
VZ
185 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,01 %
24.780
+3.530
+17 % +173.588 $
2017 Q1
3 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,26 Mio. $ 0,96 %
5.130
-1.820
-26 % -434.979 $
2017 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Spirepoint Private Client
Spirepoint Private Client Vero Beach, Florida 1,23 Mrd. $ AUM 30,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silicon Valley Capital Partners
Silicon Valley Capital Partners San Jose, California 1,23 Mrd. $ AUM 33,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
United Services Automobile Association
United Services Automobile Association San Antonio, Texas 1,24 Mrd. $ AUM 2,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Certified Advisory Corp
Certified Advisory Corp Altamonte Springs, Florida 1,24 Mrd. $ AUM 21,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Continuum Advisory für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Continuum Advisory 170 Positionen im Wert von 130 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Continuum Advisory investierte 12,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 104 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 19.610 Aktien im Wert von 614.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 434.979 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Continuum Advisory im Q4 2017 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 19.610 Aktien im Wert von 614.000 $.
  • Continuum Advisory hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Continuum Advisory im Q4 2017 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 434.979 $.
  • Continuum Advisory hat seine Position in Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 268.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Continuum Advisory machen im Q4 2017 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
  • Continuum Advisory eröffnete 19 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Continuum Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 130 Mio. $.

Auf Grundlage der von Continuum Advisory für Q4 2017 am 18. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .