¡Ya estamos en !
Descubre más
Continuum Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1236 M
Rotación
77.56%
Rendimiento estimado a 1 año
30.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 130 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.4 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 12.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.61%
Posición
170
Nuevas
19
Aumentadas
104
Reducidas
38
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 877 k |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 627 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 598 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 515 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 435 k |
| 2 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 299 k |
| 3 |
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
|
+USD 268 k |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 206 k |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.37% |
| 2 | Finanzas | 6.94% |
| 3 | Tecnología | 6.93% |
| 4 | Salud | 5.27% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.3 mil M
| USD 6.44 M | 4.93% |
52,511
+11,331
| +28% | +USD 1.35 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 6.06 M | 4.65% |
74,355
+7,682
| +12% | +USD 627 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 232 mil M
| USD 5.77 M | 4.42% |
128,616
+9,847
| +8% | +USD 435 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 5.76 M | 4.42% |
136,244
-328
| -0.2% | -USD 13.7 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 883 mil M
| USD 5.68 M | 4.35% |
21,111
+1,002
| +5% | +USD 262 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 3.99 M | 3.06% |
36,533
-720
| -2% | -USD 78.7 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 3.7 M | 2.84% |
80,680
+11,533
| +17% | +USD 515 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 2.85 M | 2.18% |
37,086
+4,790
| +15% | +USD 361 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 2.56 M | 1.96% |
22,394
+3,182
| +17% | +USD 362 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 2.36 M | 1.81% |
62,075
+2,405
| +4% | +USD 88.9 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3505 M
| USD 2.13 M | 1.63% |
44,422
+3,654
| +9% | +USD 176 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.8 mil M
| USD 2.01 M | 1.54% |
38,688
+7,988
| +26% | +USD 405 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 1.88 M | 1.44% |
13,725
+2,807
| +26% | +USD 376 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 39.3 mil M
| USD 1.81 M | 1.39% |
21,805
+1,860
| +9% | +USD 156 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 1.79 M | 1.37% |
9,048
+85
| +0.9% | +USD 16.1 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.4 mil M
| USD 1.77 M | 1.35% |
15,807
+1,707
| +12% | +USD 187 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
CERN
17
Dejó de cotizar
Cerner Corp
CERN
| USD 1.73 M | 1.33% |
25,737
+12,697
| +97% | +USD 877 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
18
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 817 M
| USD 1.64 M | 1.26% |
67,269
+8,219
| +14% | +USD 195 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6054 M
| USD 1.43 M | 1.1% |
12,987
+528
| +4% | +USD 58.5 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 1.4 M | 1.07% |
13,026
+755
| +6% | +USD 77.8 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
USD 423 mil M
| USD 1.36 M | 1.04% |
10,842
-1
| -0% | -USD 119 |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 1.35 M | 1.04% |
12,684
+1,851
| +17% | +USD 198 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
23
Wells Fargo
WFC
USD 262 mil M
| USD 1.34 M | 1.03% |
22,175
+474
| +2% | +USD 26.8 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 1.31 M | 1.01% |
24,780
+3,530
| +17% | +USD 174 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.26 M | 0.96% |
5,130
-1,820
| -26% | -USD 435 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
EC
Revisión del portafolio de Continuum Advisory en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Continuum Advisory mantenía 170 posiciones por un valor de USD 130 M, un aumento de 14% frente a los USD 114 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Continuum Advisory destinó USD 12.1 M de nuevo capital neto durante T4 2017, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 104 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 19,610 acciones con un valor de USD 614 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 435 k.
- La mayor compra de Continuum Advisory en T4 2017 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 19,610 acciones por un valor de USD 614 k.
- Continuum Advisory fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 1.35 M.
- La mayor reducción de Continuum Advisory durante T4 2017 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 435 k.
- Continuum Advisory cerró por completo su posición en Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund en T4 2017, con una venta estimada de USD 268 k.
- Las diez principales posiciones de Continuum Advisory representan 35% de su cartera de USD 130 M en T4 2017.
- Continuum Advisory abrió 19 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Continuum Advisory aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 130 M.
Según el Informe 13F de Continuum Advisory correspondiente a T4 2017, presentado el 18 may 2021.