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Continuum Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1236 M
Rotación
77.56%
Rendimiento estimado a 1 año
30.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.9 M
(+8.9%)
Flujo de capital
+USD 8.14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.2%
Posición
143
Nuevas
14
Aumentadas
44
Reducidas
59
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+USD 5.06 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.44 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.18 M |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 664 k |
| 4 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+USD 572 k |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 494 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.4% |
| 2 | Tecnología | 5.72% |
| 3 | Salud | 3.46% |
| 4 | Industriales | 2.98% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.2 mil M
| USD 7.27 M | 4.99% |
250,012
+39,317
| +19% | +USD 1.13 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
USD 527 M
| USD 6.43 M | 4.41% |
159,414
+125,416
| +369% | +USD 5.06 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.8 mil M
| USD 6.33 M | 4.34% |
46,591
-743
| -2% | -USD 98.3 k |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
4
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1609 M
| USD 6.1 M | 4.18% |
70,325
-3,419
| -5% | -USD 289 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 5.69 M | 3.91% |
112,904
-5,280
| -4% | -USD 257 k |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 5.49 M | 3.77% |
157,799
+42,432
| +37% | +USD 1.44 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 4.99 M | 3.42% |
16,769
-4,510
| -21% | -USD 1.31 M |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 4.79 M | 3.29% |
160,941
+34,927
| +28% | +USD 1.03 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 3.71 M | 2.55% |
37,115
+11,242
| +43% | +USD 1.12 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 3.4 M | 2.33% |
40,986
-1,905
| -4% | -USD 155 k |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
11
Park Aerospace
PKE
USD 544 M
| USD 2.91 M | 2% |
175,319
| – | – |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 2.91 M | 2% |
69,351
-6,199
| -8% | -USD 256 k |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 2.9 M | 1.99% |
57,453
+11,928
| +26% | +USD 601 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.9 mil M
| USD 2.84 M | 1.95% |
83,082
+24,650
| +42% | +USD 830 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 2.58 M | 1.77% |
32,862
+1,228
| +4% | +USD 95.3 k |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 2.38 M | 1.64% |
20,787
-3,616
| -15% | -USD 411 k |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
17
Teleflex
TFX
USD 6074 M
| USD 2.36 M | 1.62% |
7,036
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 13.1 mil M
| USD 2.3 M | 1.58% |
42,186
+5,739
| +16% | +USD 307 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.3 mil M
| USD 2.17 M | 1.49% |
59,708
+13,562
| +29% | +USD 481 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 2.16 M | 1.48% |
38,409
-457
| -1% | -USD 25.1 k |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 2.11 M | 1.45% |
18,981
-2,323
| -11% | -USD 254 k |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
22
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7411 M
| USD 2.06 M | 1.41% |
125,400
+25,606
| +26% | +USD 422 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
23
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 947 M
| USD 1.96 M | 1.35% |
49,008
-2,588
| -5% | -USD 103 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 1.87 M | 1.28% |
43,341
-2,137
| -5% | -USD 89.9 k |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16.1 mil M
| USD 1.84 M | 1.26% |
59,921
+21,566
| +56% | +USD 656 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
EC
Revisión del portafolio de Continuum Advisory en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Continuum Advisory mantenía 143 posiciones por un valor de USD 146 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 134 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Continuum Advisory destinó USD 8.14 M de nuevo capital neto durante T2 2019, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 44 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 5,569 acciones con un valor de USD 345 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.31 M.
- La mayor compra de Continuum Advisory en T2 2019 fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 5,569 acciones por un valor de USD 345 k.
- Continuum Advisory fue quien más aumentó su posición en State Street Ultra Short Term Bond ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 5.06 M.
- La mayor reducción de Continuum Advisory durante T2 2019 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.31 M.
- Continuum Advisory cerró por completo su posición en iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF en T2 2019, con una venta estimada de USD 572 k.
- Las diez principales posiciones de Continuum Advisory representan 37% de su cartera de USD 146 M en T2 2019.
- Continuum Advisory abrió 14 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Continuum Advisory aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 146 M.
Según el Informe 13F de Continuum Advisory correspondiente a T2 2019, presentado el 18 may 2021.