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Continuum Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,24 bi
Giro
77,56%
Retorno est. (1 ano)
30,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,98%
Retorno est. (1 ano)
+30,12%
Retorno est. (3 anos)
+77,01%
Retorno est. (5 anos)
+84,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 146 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,9 mi
(+8,9%)
Fluxo de capital
+US$ 8,14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,2%
Posição
143
Nova
14
Aumentada
44
Reduzida
59
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+US$ 5,06 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,44 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,18 mi |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 664 mil |
| 4 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$ 572 mil |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 494 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,4% |
| 2 | Tecnologia | 5,72% |
| 3 | Saúde | 3,46% |
| 4 | Bens industriais | 2,98% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,2 bi
| US$ 7,27 mi | 4,99% |
250.012
+39.317
| +19% | +US$ 1,13 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$ 527 mi
| US$ 6,43 mi | 4,41% |
159.414
+125.416
| +369% | +US$ 5,06 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,8 bi
| US$ 6,33 mi | 4,34% |
46.591
-743
| -2% | -US$ 98,3 mil |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
4
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,61 bi
| US$ 6,1 mi | 4,18% |
70.325
-3.419
| -5% | -US$ 289 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 5,69 mi | 3,91% |
112.904
-5.280
| -4% | -US$ 257 mil |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 5,49 mi | 3,77% |
157.799
+42.432
| +37% | +US$ 1,44 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 4,99 mi | 3,42% |
16.769
-4.510
| -21% | -US$ 1,31 mi |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 4,79 mi | 3,29% |
160.941
+34.927
| +28% | +US$ 1,03 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 3,71 mi | 2,55% |
37.115
+11.242
| +43% | +US$ 1,12 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 3,4 mi | 2,33% |
40.986
-1.905
| -4% | -US$ 155 mil |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
11
Park Aerospace
PKE
US$ 544 mi
| US$ 2,91 mi | 2% |
175.319
| – | – |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 2,91 mi | 2% |
69.351
-6.199
| -8% | -US$ 256 mil |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 2,9 mi | 1,99% |
57.453
+11.928
| +26% | +US$ 601 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,9 bi
| US$ 2,84 mi | 1,95% |
83.082
+24.650
| +42% | +US$ 830 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 2,58 mi | 1,77% |
32.862
+1.228
| +4% | +US$ 95,3 mil |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 2,38 mi | 1,64% |
20.787
-3.616
| -15% | -US$ 411 mil |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
17
Teleflex
TFX
US$ 6,07 bi
| US$ 2,36 mi | 1,62% |
7.036
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 13,1 bi
| US$ 2,3 mi | 1,58% |
42.186
+5.739
| +16% | +US$ 307 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,3 bi
| US$ 2,17 mi | 1,49% |
59.708
+13.562
| +29% | +US$ 481 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 2,16 mi | 1,48% |
38.409
-457
| -1% | -US$ 25,1 mil |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 2,11 mi | 1,45% |
18.981
-2.323
| -11% | -US$ 254 mil |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
22
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 7,41 bi
| US$ 2,06 mi | 1,41% |
125.400
+25.606
| +26% | +US$ 422 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
23
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$ 947 mi
| US$ 1,96 mi | 1,35% |
49.008
-2.588
| -5% | -US$ 103 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 1,87 mi | 1,28% |
43.341
-2.137
| -5% | -US$ 89,9 mil |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16,1 bi
| US$ 1,84 mi | 1,26% |
59.921
+21.566
| +56% | +US$ 656 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EC
Revisão da carteira de Continuum Advisory no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Continuum Advisory detinha 143 posições avaliadas em US$ 146 mi, alta de 8,9% em relação a US$ 134 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Continuum Advisory alocou US$ 8,14 mi em novo capital líquido no T2 2019, abrindo 14 novas posições e aumentando 44 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 5.569 ações no valor de US$ 345 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,31 mi.
- A maior compra de Continuum Advisory no T2 2019 foi iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 5.569 ações no valor de US$ 345 mil.
- Continuum Advisory foi quem mais aumentou sua posição em State Street Ultra Short Term Bond ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 5,06 mi.
- A maior redução de Continuum Advisory em T2 2019 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,31 mi.
- Continuum Advisory encerrou totalmente sua posição em iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 572 mil.
- As dez maiores posições de Continuum Advisory representam 37% de sua carteira de US$ 146 mi no T2 2019.
- Continuum Advisory abriu 14 novas posições e encerrou 9 em T2 2019.
- O valor da carteira de Continuum Advisory subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 146 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Continuum Advisory referente a T2 2019, protocolado em 18 de mai. de 2021.