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Continuum Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,23 bi
Giro
10,96%
Retorno est. (1 ano)
21,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,91%
Retorno est. (1 ano)
+21,4%
Retorno est. (3 anos)
+84,16%
Retorno est. (5 anos)
+87,71%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 150 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,9 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 9,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,81%
Posição
168
Nova
13
Aumentada
59
Reduzida
65
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 2 mi |
| 2 |
Teleflex
TFX
|
+US$ 1,82 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,65 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,54 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
|
+US$ 797 mil |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 625 mil |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 518 mil |
| 5 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+US$ 470 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,84% |
| 2 | Tecnologia | 7,17% |
| 3 | Saúde | 5,01% |
| 4 | Financeiro | 4,82% |
| 5 | Bens industriais | 3,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 8,18 mi | 5,44% |
239.250
+40.384
| +20% | +US$ 1,35 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 7,32 mi | 4,87% |
128.804
+2.560
| +2% | +US$ 133 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 6,74 mi | 4,48% |
50.274
-1.175
| -2% | -US$ 154 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,2 bi
| US$ 5,12 mi | 3,4% |
185.334
+29.542
| +19% | +US$ 822 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 4,71 mi | 3,13% |
60.072
+441
| +0,7% | +US$ 34,9 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 4,54 mi | 3,02% |
15.431
-1.385
| -8% | -US$ 397 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 4,1 mi | 2,73% |
94.527
-5.691
| -6% | -US$ 245 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 3,69 mi | 2,45% |
119.508
+54.042
| +83% | +US$ 1,65 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
9
Park Aerospace
PKE
US$ 536 mi
| US$ 3,3 mi | 2,2% |
175.604
+58.604
| +50% | +US$ 1,27 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,8 bi
| US$ 3,16 mi | 2,1% |
88.155
+20.946
| +31% | +US$ 758 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 2,88 mi | 1,92% |
33.567
-1.940
| -5% | -US$ 170 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
12
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 7,38 bi
| US$ 2,68 mi | 1,78% |
140.244
+4.165
| +3% | +US$ 74,8 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 2,45 mi | 1,63% |
23.275
-3.328
| -13% | -US$ 353 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 2,36 mi | 1,57% |
57.358
-5.745
| -9% | -US$ 242 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 2,33 mi | 1,55% |
42.464
-472
| -1% | -US$ 25,9 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 2,28 mi | 1,52% |
45.458
-30.597
| -40% | -US$ 1,54 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 2,22 mi | 1,48% |
11.943
+8.821
| +283% | +US$ 1,6 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 2,11 mi | 1,4% |
19.124
-2.502
| -12% | -US$ 279 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
19
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 2,1 mi | 1,4% |
21.320
+4.408
| +26% | +US$ 436 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
20
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,3 bi
| US$ 2,09 mi | 1,39% |
+34.454
| Nova | +US$ 2 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16,1 bi
| US$ 2,06 mi | 1,37% |
62.779
+11.025
| +21% | +US$ 367 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
22
Teleflex
TFX
US$ 6,15 bi
| US$ 1,87 mi | 1,24% |
+7.036
| Nova | +US$ 1,82 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 13 bi
| US$ 1,84 mi | 1,23% |
35.465
+668
| +2% | +US$ 35,1 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,76 mi | 1,17% |
11.711
-1.063
| -8% | -US$ 156 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 1,7 mi | 1,13% |
7.938
-299
| -4% | -US$ 61,3 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Continuum Advisory no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Continuum Advisory detinha 168 posições avaliadas em US$ 150 mi, alta de 10% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Continuum Advisory alocou US$ 9,01 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 13 novas posições e aumentando 59 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Japan ETF: 34.454 ações no valor de US$ 2,09 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 70% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,54 mi.
- A maior compra de Continuum Advisory no T3 2018 foi iShares MSCI Japan ETF: 34.454 ações no valor de US$ 2,09 mi.
- Continuum Advisory foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 1,65 mi.
- A maior redução de Continuum Advisory em T3 2018 foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,54 mi.
- Continuum Advisory encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P International Small Cap ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 797 mil.
- As dez maiores posições de Continuum Advisory representam 34% de sua carteira de US$ 150 mi no T3 2018.
- Continuum Advisory abriu 13 novas posições e encerrou 12 em T3 2018.
- O valor da carteira de Continuum Advisory subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 150 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Continuum Advisory referente a T3 2018, protocolado em 18 de mai. de 2021.