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Continuum Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,24 bi
Giro
77,56%
Retorno est. (1 ano)
30,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,23%
Retorno est. (1 ano)
+30,12%
Retorno est. (3 anos)
+77,01%
Retorno est. (5 anos)
+84,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 114 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,3 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 10,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,65%
Posição
158
Nova
17
Aumentada
75
Reduzida
57
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 979 mil |
| 4 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 865 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 796 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$ 479 mil |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 337 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 294 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 290 mil |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,93% |
| 2 | Financeiro | 6,77% |
| 3 | Tecnologia | 6,46% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,18% |
| 5 | Saúde | 4,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 5,46 mi | 4,79% |
66.673
+1.417
| +2% | +US$ 116 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 5,26 mi | 4,61% |
136.572
+120
| +0,1% | +US$ 4,66 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 5,16 mi | 4,52% |
118.769
+18.768
| +19% | +US$ 796 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 874 bi
| US$ 5,09 mi | 4,46% |
20.109
+4.470
| +29% | +US$ 1,11 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,9 bi
| US$ 4,75 mi | 4,17% |
41.180
-2.370
| -5% | -US$ 268 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 4,08 mi | 3,58% |
37.253
+5.432
| +17% | +US$ 596 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 3,01 mi | 2,64% |
69.147
+10.315
| +18% | +US$ 446 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 2,4 mi | 2,1% |
32.296
+5.079
| +19% | +US$ 356 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 2,18 mi | 1,91% |
19.212
+4.975
| +35% | +US$ 566 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,14 mi | 1,87% |
59.670
+13.190
| +28% | +US$ 459 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 1,98 mi | 1,74% |
40.768
+20.074
| +97% | +US$ 979 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 1,66 mi | 1,45% |
19.945
+2.399
| +14% | +US$ 200 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,64 mi | 1,44% |
8.963
+716
| +9% | +US$ 127 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,6 mi | 1,41% |
6.950
-720
| -9% | -US$ 163 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 1,51 mi | 1,33% |
30.700
+672
| +2% | +US$ 32,4 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,9 bi
| US$ 1,51 mi | 1,32% |
14.100
+2.564
| +22% | +US$ 264 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 1,41 mi | 1,24% |
10.918
-228
| -2% | -US$ 28,9 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,63 bi
| US$ 1,4 mi | 1,22% |
12.459
+176
| +1% | +US$ 19,6 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 885 mi
| US$ 1,37 mi | 1,2% |
59.050
+29.323
| +99% | +US$ 676 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 1,27 mi | 1,12% |
10.843
-177
| -2% | -US$ 19,3 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
21
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,2 bi
| US$ 1,25 mi | 1,1% |
43.206
-16.878
| -28% | -US$ 479 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 1,21 mi | 1,06% |
12.271
+135
| +1% | +US$ 13,9 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 1,2 mi | 1,05% |
21.701
-44
| -0,2% | -US$ 2,34 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
24
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 1,16 mi | 1,02% |
10.833
+3.234
| +43% | +US$ 346 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
25
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 1,1 mi | 0,96% |
37.173
+2.576
| +7% | +US$ 73,1 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Continuum Advisory no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Continuum Advisory detinha 158 posições avaliadas em US$ 114 mi, alta de 13% em relação a US$ 101 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Continuum Advisory alocou US$ 10,2 mi em novo capital líquido no T3 2017, abrindo 17 novas posições e aumentando 75 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares National Muni Bond ETF: 9.354 ações no valor de US$ 1,04 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund, com um corte estimado de US$ 479 mil.
- A maior compra de Continuum Advisory no T3 2017 foi iShares National Muni Bond ETF: 9.354 ações no valor de US$ 1,04 mi.
- Continuum Advisory foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 1,11 mi.
- A maior redução de Continuum Advisory em T3 2017 foi em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund, com um corte estimado de US$ 479 mil.
- Continuum Advisory encerrou totalmente sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 337 mil.
- As dez maiores posições de Continuum Advisory representam 35% de sua carteira de US$ 114 mi no T3 2017.
- Continuum Advisory abriu 17 novas posições e encerrou 7 em T3 2017.
- O valor da carteira de Continuum Advisory subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 114 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Continuum Advisory referente a T3 2017, protocolado em 18 de mai. de 2021.