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Continuum Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1236 M
Rotación
77.56%
Rendimiento estimado a 1 año
30.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 114 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.3 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 10.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.65%
Posición
158
Nuevas
17
Aumentadas
75
Reducidas
57
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 979 k |
| 4 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 865 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 796 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 479 k |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 337 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 294 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 290 k |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+USD 271 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.93% |
| 2 | Finanzas | 6.77% |
| 3 | Tecnología | 6.46% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.18% |
| 5 | Salud | 4.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 5.46 M | 4.79% |
66,673
+1,417
| +2% | +USD 116 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 5.26 M | 4.61% |
136,572
+120
| +0.1% | +USD 4.66 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 5.16 M | 4.52% |
118,769
+18,768
| +19% | +USD 796 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.09 M | 4.46% |
20,109
+4,470
| +29% | +USD 1.11 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.3 mil M
| USD 4.75 M | 4.17% |
41,180
-2,370
| -5% | -USD 268 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 4.08 M | 3.58% |
37,253
+5,432
| +17% | +USD 596 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 3.01 M | 2.64% |
69,147
+10,315
| +18% | +USD 446 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 2.4 M | 2.1% |
32,296
+5,079
| +19% | +USD 356 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 2.18 M | 1.91% |
19,212
+4,975
| +35% | +USD 566 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 2.14 M | 1.87% |
59,670
+13,190
| +28% | +USD 459 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3513 M
| USD 1.98 M | 1.74% |
40,768
+20,074
| +97% | +USD 979 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.4 mil M
| USD 1.66 M | 1.45% |
19,945
+2,399
| +14% | +USD 200 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 1.64 M | 1.44% |
8,963
+716
| +9% | +USD 127 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.6 M | 1.41% |
6,950
-720
| -9% | -USD 163 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 1.51 M | 1.33% |
30,700
+672
| +2% | +USD 32.4 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.1 mil M
| USD 1.51 M | 1.32% |
14,100
+2,564
| +22% | +USD 264 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 1.41 M | 1.24% |
10,918
-228
| -2% | -USD 28.9 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5641 M
| USD 1.4 M | 1.22% |
12,459
+176
| +1% | +USD 19.6 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 878 M
| USD 1.37 M | 1.2% |
59,050
+29,323
| +99% | +USD 676 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
USD 455 mil M
| USD 1.27 M | 1.12% |
10,843
-177
| -2% | -USD 19.3 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
21
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8175 M
| USD 1.25 M | 1.1% |
43,206
-16,878
| -28% | -USD 479 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
22
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.21 M | 1.06% |
12,271
+135
| +1% | +USD 13.9 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
23
Wells Fargo
WFC
USD 248 mil M
| USD 1.2 M | 1.05% |
21,701
-44
| -0.2% | -USD 2.34 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
24
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.6 mil M
| USD 1.16 M | 1.02% |
10,833
+3,234
| +43% | +USD 346 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
25
AT&T
T
USD 140 mil M
| USD 1.1 M | 0.96% |
37,173
+2,576
| +7% | +USD 73.1 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Continuum Advisory en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Continuum Advisory mantenía 158 posiciones por un valor de USD 114 M, un aumento de 13% frente a los USD 101 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Continuum Advisory destinó USD 10.2 M de nuevo capital neto durante T3 2017, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 75 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares National Muni Bond ETF: 9,354 acciones con un valor de USD 1.04 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund, por un valor estimado de USD 479 k.
- La mayor compra de Continuum Advisory en T3 2017 fue iShares National Muni Bond ETF: 9,354 acciones por un valor de USD 1.04 M.
- Continuum Advisory fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 1.11 M.
- La mayor reducción de Continuum Advisory durante T3 2017 fue en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund, con un recorte estimado de USD 479 k.
- Continuum Advisory cerró por completo su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund en T3 2017, con una venta estimada de USD 337 k.
- Las diez principales posiciones de Continuum Advisory representan 35% de su cartera de USD 114 M en T3 2017.
- Continuum Advisory abrió 17 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Continuum Advisory aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 114 M.
Según el Informe 13F de Continuum Advisory correspondiente a T3 2017, presentado el 18 may 2021.