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Continuum Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1229 M
Rotación
10.96%
Rendimiento estimado a 1 año
21.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.1 M
(+4.4%)
Flujo de capital
+USD 56.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.52%
Posición
424
Nuevas
49
Aumentadas
203
Reducidas
127
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.92 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.67 M |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 2.36 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.95 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 4.43 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.97 M |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.29% |
| 2 | Tecnología | 9.5% |
| 3 | Finanzas | 6.55% |
| 4 | Salud | 5.69% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
USD 2097 M
| USD 23.9 M | 4.35% |
1,229,249
+34,887
| +3% | +USD 698 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 23.2 M | 4.21% |
198,196
+934
| +0.5% | +USD 141 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 11.9 M | 2.16% |
46,329
+4,534
| +11% | +USD 1.23 M |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 11.1 M | 2.01% |
84,451
+3,453
| +4% | +USD 503 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 8.96 M | 1.63% |
47,476
+14,210
| +43% | +USD 2.92 M |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 8.26 M | 1.5% |
109,749
+35,132
| +47% | +USD 2.67 M |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
7
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
USD 75.3 M
| USD 7.84 M | 1.43% |
247,955
+15,983
| +7% | +USD 552 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1611 M
| USD 7.81 M | 1.42% |
72,297
+988
| +1% | +USD 114 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 7.72 M | 1.4% |
100,494
+19,244
| +24% | +USD 1.48 M |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 7.68 M | 1.4% |
74,628
-35,372
| -32% | -USD 4.43 M |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
11
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
USD 1364 M
| USD 7.57 M | 1.38% |
254,288
+13,863
| +6% | +USD 436 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 7.22 M | 1.31% |
87,274
+7,185
| +9% | +USD 596 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 7.02 M | 1.28% |
90,406
-773
| -0.8% | -USD 60.6 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 6.54 M | 1.19% |
71,515
+20,526
| +40% | +USD 1.88 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 6.27 M | 1.14% |
36,381
-97
| -0.3% | -USD 18.2 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
16
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 5.76 M | 1.05% |
52,334
+15,121
| +41% | +USD 1.67 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.3 mil M
| USD 5.74 M | 1.04% |
58,842
+3,215
| +6% | +USD 315 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 5.46 M | 0.99% |
189,383
+14,208
| +8% | +USD 450 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 5.17 M | 0.94% |
116,610
-40,851
| -26% | -USD 1.97 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 4.2 M | 0.76% |
85,264
+15,944
| +23% | +USD 861 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 4.14 M | 0.75% |
15,164
+6,220
| +70% | +USD 1.95 M |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.8 mil M
| USD 4.12 M | 0.75% |
198,189
+3,060
| +2% | +USD 68.7 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 4.11 M | 0.75% |
37,700
+3,400
| +10% | +USD 400 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.7 mil M
| USD 3.82 M | 0.7% |
72,434
-1,463
| -2% | -USD 85.8 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 3.71 M | 0.67% |
63,045
-1,400
| -2% | -USD 89.8 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Continuum Advisory en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Continuum Advisory mantenía 424 posiciones por un valor de USD 550 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
Continuum Advisory destinó USD 56.2 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 49 nuevas posiciones y aumentó 203 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Antero Resources: 22,386 acciones con un valor de USD 686 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Amazon, por un valor estimado de USD 4.43 M.
- La mayor compra de Continuum Advisory en T2 2022 fue Antero Resources: 22,386 acciones por un valor de USD 686 k.
- Continuum Advisory fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 2.92 M.
- La mayor reducción de Continuum Advisory durante T2 2022 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 4.43 M.
- Continuum Advisory cerró por completo su posición en Ally Financial en T2 2022, con una venta estimada de USD 951 k.
- Las diez principales posiciones de Continuum Advisory representan 22% de su cartera de USD 550 M en T2 2022.
- Continuum Advisory abrió 49 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Continuum Advisory aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 550 M.
Según el Informe 13F de Continuum Advisory correspondiente a T2 2022, presentado el 15 ago 2022.