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Continuum Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.3億
売買回転率
10.96%
推定1年リターン
21.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-11.9%
1年予想リターン
+21.4%
3年間の予想リターン
+84.16%
5年予想リターン
+87.71%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.5億
運用資産残高の伸び率
+$2315万
(+4.4%)
資金フロー
+$5617万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.52%
保有額
424
新規
49
買い増し
203
減少
127
解消
22
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$292万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$267万 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$236万 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$197万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$195万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$443万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$197万 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$127万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$116万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$102万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.29% |
| 2 | 情報技術 | 9.5% |
| 3 | 金融 | 6.55% |
| 4 | ヘルスケア | 5.69% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
$21億
| $2392万 | 4.35% |
1,229,249
+34,887
| +3% | +$69.8万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.18兆
| $2316万 | 4.21% |
198,196
+934
| +0.5% | +$14.1万 |
2017 Q1
21四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1190万 | 2.16% |
46,329
+4,534
| +11% | +$123万 |
2017 Q1
21四半期
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$302億
| $1107万 | 2.01% |
84,451
+3,453
| +4% | +$50.3万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $896万 | 1.63% |
47,476
+14,210
| +43% | +$292万 |
2017 Q1
21四半期
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $826万 | 1.5% |
109,749
+35,132
| +47% | +$267万 |
2017 Q1
21四半期
|
|
7
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
$7530万
| $784万 | 1.43% |
247,955
+15,983
| +7% | +$55.2万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
8
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
$16.1億
| $781万 | 1.42% |
72,297
+988
| +1% | +$11.4万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $772万 | 1.4% |
100,494
+19,244
| +24% | +$148万 |
2017 Q1
21四半期
|
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $768万 | 1.4% |
74,628
-35,372
| -32% | -$443万 |
2017 Q1
21四半期
|
|
11
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
$13.6億
| $757万 | 1.38% |
254,288
+13,863
| +6% | +$43.6万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
12
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$274億
| $722万 | 1.31% |
87,274
+7,185
| +9% | +$59.6万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $702万 | 1.28% |
90,406
-773
| -0.8% | -$6.06万 |
2017 Q1
21四半期
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$484億
| $654万 | 1.19% |
71,515
+20,526
| +40% | +$188万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$536億
| $627万 | 1.14% |
36,381
-97
| -0.3% | -$1.82万 |
2017 Q1
21四半期
|
|
16
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$213億
| $576万 | 1.05% |
52,334
+15,121
| +41% | +$167万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
$353億
| $574万 | 1.04% |
58,842
+3,215
| +6% | +$31.5万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$409億
| $546万 | 0.99% |
189,383
+14,208
| +8% | +$45万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1830億
| $517万 | 0.94% |
116,610
-40,851
| -26% | -$197万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $420万 | 0.76% |
85,264
+15,944
| +23% | +$86.1万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $414万 | 0.75% |
15,164
+6,220
| +70% | +$195万 |
2017 Q1
21四半期
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$158億
| $412万 | 0.75% |
198,189
+3,060
| +2% | +$6.87万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $411万 | 0.75% |
37,700
+3,400
| +10% | +$40万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$197億
| $382万 | 0.7% |
72,434
-1,463
| -2% | -$8.58万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1915億
| $371万 | 0.67% |
63,045
-1,400
| -2% | -$8.98万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Continuum Advisoryの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Continuum Advisoryは424銘柄を保有し、保有額は$5.5億でした。前四半期の$5.27億から4.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Continuum Advisoryは2022年第2四半期に純新規資金として$5617万を投じ、新たに49銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち203銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAntero Resourcesで、保有株数は22,386株、評価額は$68.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$443万相当を売却しました。
- Continuum Advisoryが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAntero Resourcesで、株数は22,386株、評価額は$68.6万でした。
- Continuum Advisoryは2022年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$292万でした。
- Continuum Advisoryが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$443万相当を減らしました。
- Continuum Advisoryは2022年第2四半期にAlly Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$95.1万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Continuum Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$5.5億のポートフォリオの22%を占めています。
- Continuum Advisoryは2022年第2四半期に新たに49件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Continuum Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%増加し、$5.5億となりました。
2022年8月15日に提出された、2022年第2四半期分のContinuum Advisoryの 13F報告書 に基づいています。