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Continuum Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,24 Mrd. $
Umschlag
77,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
550 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,1 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+56,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,52 %
Position
424
Neu
49
Aufgestockt
203
Reduziert
127
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,92 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,67 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+2,36 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,95 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+4,43 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+1,97 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,29 % |
| 2 | Technologie | 9,5 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,69 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,11 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 4,35 % |
1.229.249
+34.887
| +3 % | +698.347 $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 23,2 Mio. $ | 4,21 % |
198.196
+934
| +0,5 % | +141.444 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 11,9 Mio. $ | 2,16 % |
46.329
+4.534
| +11 % | +1,23 Mio. $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,1 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 2,01 % |
84.451
+3.453
| +4 % | +502.510 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 8,96 Mio. $ | 1,63 % |
47.476
+14.210
| +43 % | +2,92 Mio. $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 8,26 Mio. $ | 1,5 % |
109.749
+35.132
| +47 % | +2,67 Mio. $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
7
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
79 Mio. $
| 7,84 Mio. $ | 1,43 % |
247.955
+15.983
| +7 % | +551.963 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
8
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | 1,42 % |
72.297
+988
| +1 % | +114.069 $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 1,4 % |
100.494
+19.244
| +24 % | +1,48 Mio. $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
|
10
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 7,68 Mio. $ | 1,4 % |
74.628
-35.372
| -32 % | -4,43 Mio. $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
11
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
1,33 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 1,38 % |
254.288
+13.863
| +6 % | +436.069 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
12
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,2 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 1,31 % |
87.274
+7.185
| +9 % | +596.060 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 1,28 % |
90.406
-773
| -0,8 % | -60.614 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 1,19 % |
71.515
+20.526
| +40 % | +1,88 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,3 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 1,14 % |
36.381
-97
| -0,3 % | -18.206 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
16
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 1,05 % |
52.334
+15.121
| +41 % | +1,67 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 1,04 % |
58.842
+3.215
| +6 % | +315.319 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,99 % |
189.383
+14.208
| +8 % | +449.780 $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,94 % |
116.610
-40.851
| -26 % | -1,97 Mio. $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,76 % |
85.264
+15.944
| +23 % | +861.467 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 4,14 Mio. $ | 0,75 % |
15.164
+6.220
| +70 % | +1,95 Mio. $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,75 % |
198.189
+3.060
| +2 % | +68.684 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
| 4,11 Mio. $ | 0,75 % |
37.700
+3.400
| +10 % | +400.295 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,7 % |
72.434
-1.463
| -2 % | -85.838 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,67 % |
63.045
-1.400
| -2 % | -89.820 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Continuum Advisory für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Continuum Advisory 424 Positionen im Wert von 550 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Continuum Advisory investierte 56,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 49 neue Positionen und stockte 203 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Antero Resources: 22.386 Aktien im Wert von 686.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amazon; sie wurde auf 4,43 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Continuum Advisory im Q2 2022 war Antero Resources: 22.386 Aktien im Wert von 686.000 $.
- Continuum Advisory hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,92 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Continuum Advisory im Q2 2022 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 4,43 Mio. $.
- Continuum Advisory hat seine Position in Ally Financial im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 951.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Continuum Advisory machen im Q2 2022 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 550 Mio. $ aus.
- Continuum Advisory eröffnete 49 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Continuum Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 550 Mio. $.
Auf Grundlage der von Continuum Advisory für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .