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Continuum Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,24 Mrd. $
Umschlag
77,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
83,3 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+82,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
98,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,6 %
Position
114
Neu
114
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+4,77 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+3,88 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,43 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,61 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 6,5 % |
| 3 | Technologie | 6,43 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,02 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 6,15 % |
+63.231
| Neu | +5,11 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 5,81 % |
+44.758
| Neu | +4,77 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 4,23 Mio. $ | 5,08 % |
+117.800
| Neu | +3,88 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 4,23 % |
+89.635
| Neu | +3,43 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 4,16 % |
+14.591
| Neu | +3,41 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 3,62 % |
+27.823
| Neu | +3,01 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 2,58 % |
+54.159
| Neu | +2,09 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 2,16 % |
+26.062
| Neu | +1,8 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 1,66 Mio. $ | 1,99 % |
+7.653
| Neu | +1,63 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 1,82 % |
+13.679
| Neu | +1,51 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 1,79 % |
+12.976
| Neu | +1,48 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 1,72 % |
+30.684
| Neu | +1,42 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 1,7 % |
+41.300
| Neu | +1,41 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 1,67 % |
+16.894
| Neu | +1,4 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
15
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 1,63 % |
+11.965
| Neu | +1,32 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 1,57 % |
+15.179
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 1,16 Mio. $ | 1,39 % |
+6.974
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 1,39 % |
+9.553
| Neu | +1,14 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
19
AT&T
T
153 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 1,32 % |
+34.997
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 1,3 % |
+13.618
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
21
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 1,23 % |
+21.087
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
22
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 991.000 $ | 1,19 % |
+9.232
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
23
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 973.000 $ | 1,17 % |
+17.483
| Neu | +991.982 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 912.000 $ | 1,09 % |
+9.127
| Neu | +903.327 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
25
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 886.000 $ | 1,06 % |
+17.806
| Neu | +879.955 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Continuum Advisory für Q1 2017
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- Der größte Kauf von Continuum Advisory im Q1 2017 war Vanguard Total Bond Market: 63.231 Aktien im Wert von 5,13 Mio. $.
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