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Continuum Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,23 Mrd. $
Umschlag
10,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
554 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,8 Mio. $
(-2,3 %)
Kapitalfluss
-43,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,8 %
Position
443
Neu
39
Aufgestockt
181
Reduziert
176
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+4,85 Mio. $ |
| 2 |
Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF
TDSC
|
+3,24 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+2,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+2,67 Mio. $ |
| 5 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+18,2 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+11 Mio. $ |
| 3 |
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
|
+8,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+8,42 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+7,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,63 % |
| 2 | Technologie | 8,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,52 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,43 % |
| 5 | Energie | 3,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 21,8 Mio. $ | 3,93 % |
196.273
-28.201
| -13 % | -4,03 Mio. $ |
2017 Q1
23 Quartale
|
|
2
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
526 Mio. $
| 16,5 Mio. $ | 2,98 % |
413.453
+17.981
| +5 % | +717.724 $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 11,7 Mio. $ | 2,11 % |
48.802
-373
| -0,8 % | -89.515 $ |
2017 Q1
23 Quartale
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,89 % |
78.934
-9.204
| -10 % | -1,25 Mio. $ |
2020 Q2
10 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,77 % |
51.414
+1.444
| +3 % | +278.285 $ |
2017 Q1
23 Quartale
|
|
6
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,61 Mrd. $
| 8,36 Mio. $ | 1,51 % |
75.818
+609
| +0,8 % | +66.989 $ |
2018 Q4
16 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 8,36 Mio. $ | 1,51 % |
185.816
+54.250
| +41 % | +2,45 Mio. $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 1,4 % |
108.227
-5.594
| -5 % | -400.701 $ |
2017 Q1
23 Quartale
|
|
9
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 1,35 % |
92.420
-25.723
| -22 % | -2,09 Mio. $ |
2020 Q2
10 Quartale
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 1,34 % |
98.791
-3.124
| -3 % | -234.372 $ |
2017 Q1
23 Quartale
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | 1,21 % |
89.902
-3.285
| -4 % | -243.412 $ |
2017 Q1
23 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
| 6,09 Mio. $ | 1,1 % |
34.956
-1.242
| -3 % | -217.903 $ |
2017 Q1
23 Quartale
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,1 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 1,06 % |
317.515
-986.032
| -76 % | -18,2 Mio. $ |
2018 Q4
16 Quartale
|
|
14
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 5,85 Mio. $ | 1,06 % |
71.929
-6.269
| -8 % | -619.264 $ |
2017 Q1
23 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 1,03 % |
191.349
-24.684
| -11 % | -708.463 $ |
2018 Q1
19 Quartale
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,2 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 0,99 % |
73.947
+4.135
| +6 % | +311.009 $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,9 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,99 % |
74.403
+65.765
| +761 % | +4,85 Mio. $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,85 % |
91.916
-1.196
| -1 % | -60.921 $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,84 % |
12.177
-8.344
| -41 % | -3,22 Mio. $ |
2017 Q1
23 Quartale
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 4,65 Mio. $ | 0,84 % |
15.057
-107
| -0,7 % | -31.777 $ |
2017 Q1
23 Quartale
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 0,83 % |
74.419
+9.211
| +14 % | +542.108 $ |
2020 Q2
10 Quartale
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,76 % |
190.344
+1.698
| +0,9 % | +36.761 $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
23
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,73 % |
72.805
-1.167
| -2 % | -61.709 $ |
2020 Q2
10 Quartale
|
|
24
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,66 % |
20.337
-103
| -0,5 % | -17.974 $ |
2017 Q1
23 Quartale
|
|
25
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,66 % |
174.410
+32.825
| +23 % | +671.672 $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Continuum Advisory für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Continuum Advisory 443 Positionen im Wert von 554 Mio. $, ein Rückgang um 2,3 % gegenüber 567 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Continuum Advisory zog im Q4 2022 netto 43,2 Mio. $ ab, schloss 33 Positionen und reduzierte 176 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,42 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Continuum Advisory eine neue Position in Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF im Wert von 3,15 Mio. $.
- Der größte Kauf von Continuum Advisory im Q4 2022 war Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF: 142.373 Aktien im Wert von 3,15 Mio. $.
- Continuum Advisory hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,85 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Continuum Advisory im Q4 2022 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,2 Mio. $.
- Continuum Advisory hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Continuum Advisory machen im Q4 2022 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 554 Mio. $ aus.
- Continuum Advisory eröffnete 39 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Continuum Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 554 Mio. $.
Auf Grundlage der von Continuum Advisory für Q4 2022 am 10. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .