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Continuum Advisory

Continuum Advisory Portfolio-Positionen

AUM 1,24 Mrd. $ Umschlag 77,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
831 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,3 Mio. $
Kapitalfluss
-781.788 $
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,48 %
Position
1.660
Neu
4
Aufgestockt
253
Reduziert
141
Geschlossen
1.237
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+4,49 Mio. $
2
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+4,36 Mio. $
3
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+4,31 Mio. $
4
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+4,31 Mio. $
5
NBIX-Symbol
Neurocrine Biosciences
NBIX
+4,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+6,09 Mio. $
2
HIG-Symbol
Hartford Financial Services
HIG
+4,63 Mio. $
3
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+3,97 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+3,9 Mio. $
5
FANG-Symbol
Diamondback Energy
FANG
+3,88 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,38 %
2 Technologie 12,24 %
3 Finanzwesen 5,07 %
4 Gesundheitswesen 5,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGDV-Symbol
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,3 Mrd. $
37,2 Mio. $ 4,48 %
941.590
+34.528
+4 % +1,25 Mio. $
2023 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
28,7 Mio. $ 3,45 %
139.815
+7.428
+6 % +1,5 Mio. $
2017 Q1
33 Quartale
JCPB-Symbol
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
17,5 Mrd. $
26,2 Mio. $ 3,15 %
556.879
+63.733
+13 % +2,96 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
672 Mrd. $
23,3 Mio. $ 2,81 %
76.722
+4.328
+6 % +1,22 Mio. $
2017 Q1
33 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,99 Bio. $
22,6 Mio. $ 2,72 %
45.417
+2.142
+5 % +930.206 $
2017 Q1
33 Quartale
PYLD-Symbol
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,7 Mrd. $
20,5 Mio. $ 2,47 %
772.936
+159.145
+26 % +4,15 Mio. $
2024 Q3
3 Quartale
CGCB-Symbol
7
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,83 Mrd. $
19,5 Mio. $ 2,35 %
742.923
+78.679
+12 % +2,05 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
VXF-Symbol
8
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,4 Mrd. $
19,5 Mio. $ 2,35 %
101.232
+4.572
+5 % +811.938 $
2020 Q2
20 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,76 Bio. $
15,5 Mio. $ 1,87 %
70.828
+1.977
+3 % +391.228 $
2017 Q1
33 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
4,46 Bio. $
15,2 Mio. $ 1,83 %
96.041
+5.401
+6 % +679.690 $
2020 Q2
20 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
442 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,75 %
26.356
-4.821
-15 % -2,4 Mio. $
2020 Q2
20 Quartale
BND-Symbol
12
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,58 %
178.637
-28.256
-14 % -2,06 Mio. $
2017 Q1
33 Quartale
QUS-Symbol
13
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,6 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,53 %
78.018
+842
+1 % +131.127 $
2018 Q4
26 Quartale
OEF-Symbol
14
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,6 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,38 %
37.530
+3.083
+9 % +859.031 $
2022 Q1
13 Quartale
VV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
52,6 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,27 %
36.894
-151
-0,4 % -39.786 $
2017 Q1
33 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,01 Bio. $
10,2 Mio. $ 1,23 %
17.920
+4.668
+35 % +2,45 Mio. $
2020 Q2
20 Quartale
SPYM-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
179 Mrd. $
9,37 Mio. $ 1,13 %
128.930
+1.078
+0,8 % +72.490 $
2017 Q4
30 Quartale
IEFA-Symbol
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
8,76 Mio. $ 1,05 %
104.977
+1.767
+2 % +140.239 $
2020 Q2
20 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
855 Mrd. $
8,41 Mio. $ 1,01 %
13.546
-1.225
-8 % -703.371 $
2017 Q1
33 Quartale
SCHD-Symbol
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
7,3 Mio. $ 0,88 %
275.418
+9.033
+3 % +235.900 $
2022 Q4
10 Quartale
BIV-Symbol
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
7,03 Mio. $ 0,85 %
90.892
+721
+0,8 % +54.915 $
2017 Q1
33 Quartale
SPDW-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,7 Mrd. $
6,73 Mio. $ 0,81 %
166.160
-2.014
-1 % -77.210 $
2018 Q1
29 Quartale
WMT-Symbol
23
Walmart Inc
WMT
1,04 Bio. $
6,31 Mio. $ 0,76 %
64.550
-25
-0 % -2.382 $
2020 Q1
21 Quartale
ORCL-Symbol
24
Oracle
ORCL
347 Mrd. $
6,16 Mio. $ 0,74 %
28.188
+4.057
+17 % +655.118 $
2019 Q4
22 Quartale
VO-Symbol
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
6,16 Mio. $ 0,74 %
88.056
+292
+0,3 % +19.167 $
2020 Q1
21 Quartale
1
2 3 4 5

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EC
E20 Capital Hong Kong 1,24 Mrd. $ AUM
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,23 Mrd. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oxbow Advisors
Oxbow Advisors Austin, Texas 1,23 Mrd. $ AUM 23,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Continuum Advisory für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Continuum Advisory 1.660 Positionen im Wert von 831 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 776 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Continuum Advisory für Q2 2025 weist 4 neu, 253 erhöht, 141 reduziert und 1.237 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ulta Beauty: 10.430 Aktien im Wert von 4,88 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class A mit einem geschätzten Wert von 6,09 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Continuum Advisory im Q2 2025 war Ulta Beauty: 10.430 Aktien im Wert von 4,88 Mio. $.
  • Continuum Advisory hat seine Position in CVS Health in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Continuum Advisory im Q2 2025 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 6,09 Mio. $.
  • Continuum Advisory hat seine Position in Hartford Financial Services im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,63 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Continuum Advisory machen im Q2 2025 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 831 Mio. $ aus.
  • Continuum Advisory eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1.237 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Continuum Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 831 Mio. $.

Auf Grundlage der von Continuum Advisory für Q2 2025 am 13. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .