Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Continuum Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,24 Mrd. $
Umschlag
77,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
(+8,9 %)
Kapitalfluss
+8,14 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,2 %
Position
143
Neu
14
Aufgestockt
44
Reduziert
59
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+5,06 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+1,44 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+1,13 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+1,12 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+1,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,31 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+1,18 Mio. $ |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+663.768 $ |
| 4 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+572.000 $ |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+494.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,4 % |
| 2 | Technologie | 5,72 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,46 % |
| 4 | Industrie | 2,98 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 4,99 % |
250.012
+39.317
| +19 % | +1,13 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
515 Mio. $
| 6,43 Mio. $ | 4,41 % |
159.414
+125.416
| +369 % | +5,06 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,3 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | 4,34 % |
46.591
-743
| -2 % | -98.297 $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
4
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 4,18 % |
70.325
-3.419
| -5 % | -289.463 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 5,69 Mio. $ | 3,91 % |
112.904
-5.280
| -4 % | -257.269 $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 3,77 % |
157.799
+42.432
| +37 % | +1,44 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 3,42 % |
16.769
-4.510
| -21 % | -1,31 Mio. $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 3,29 % |
160.941
+34.927
| +28 % | +1,03 Mio. $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 2,55 % |
37.115
+11.242
| +43 % | +1,12 Mio. $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 2,33 % |
40.986
-1.905
| -4 % | -155.184 $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
11
Park Aerospace
PKE
575 Mio. $
| 2,91 Mio. $ | 2 % |
175.319
| – | – |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 2 % |
69.351
-6.199
| -8 % | -255.509 $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 1,99 % |
57.453
+11.928
| +26 % | +600.991 $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,4 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 1,95 % |
83.082
+24.650
| +42 % | +830.071 $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 1,77 % |
32.862
+1.228
| +4 % | +95.332 $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 1,64 % |
20.787
-3.616
| -15 % | -411.199 $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
17
Teleflex
TFX
5,8 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 1,62 % |
7.036
| – | – |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 1,58 % |
42.186
+5.739
| +16 % | +307.094 $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 1,49 % |
59.708
+13.562
| +29 % | +480.515 $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 1,48 % |
38.409
-457
| -1 % | -25.072 $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 1,45 % |
18.981
-2.323
| -11 % | -254.005 $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
22
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,01 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 1,41 % |
125.400
+25.606
| +26 % | +422.023 $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
23
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
927 Mio. $
| 1,96 Mio. $ | 1,35 % |
49.008
-2.588
| -5 % | -102.689 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 1,28 % |
43.341
-2.137
| -5 % | -89.912 $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,9 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 1,26 % |
59.921
+21.566
| +56 % | +655.921 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Continuum Advisory für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Continuum Advisory 143 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Continuum Advisory investierte 8,14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2019, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 5.569 Aktien im Wert von 345.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 1,31 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Continuum Advisory im Q2 2019 war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 5.569 Aktien im Wert von 345.000 $.
- Continuum Advisory hat seine Position in State Street Ultra Short Term Bond ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Continuum Advisory im Q2 2019 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,31 Mio. $.
- Continuum Advisory hat seine Position in iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 572.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Continuum Advisory machen im Q2 2019 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
- Continuum Advisory eröffnete 14 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Continuum Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 146 Mio. $.
Auf Grundlage der von Continuum Advisory für Q2 2019 am 18. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .