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Continuum Advisory

Continuum Advisory Portfolio-Positionen

AUM 1,23 Mrd. $ Umschlag 10,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
946 Mio. $
AUM-Wachstum
+115 Mio. $
Kapitalfluss
+53,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,25 %
Position
460
Neu
40
Aufgestockt
209
Reduziert
162
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CRDT-Symbol
Simplify Opportunistic Income ETF
CRDT
+10,2 Mio. $
2
FEOE-Symbol
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
+6,98 Mio. $
3
CGCB-Symbol
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
+4,49 Mio. $
4
JBBB-Symbol
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
+4,13 Mio. $
5
MTBA-Symbol
Simplify MBS ETF
MTBA
+4,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CI-Symbol
Cigna
CI
+3,95 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+3,08 Mio. $
3
CYBR-Symbol
CyberArk
CYBR
+2,64 Mio. $
4
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+1,96 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,72 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,82 %
2 Technologie 12,81 %
3 Gesundheitswesen 4,67 %
4 Finanzwesen 4,6 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGDV-Symbol
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,7 Mrd. $
37,6 Mio. $ 3,97 %
893.821
-47.769
-5 % -1,96 Mio. $
2023 Q2
9 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
37 Mio. $ 3,92 %
145.461
+5.646
+4 % +1,28 Mio. $
2017 Q1
34 Quartale
JCPB-Symbol
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
17,4 Mrd. $
28,7 Mio. $ 3,03 %
603.539
+46.660
+8 % +2,2 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
26 Mio. $ 2,75 %
79.256
+2.534
+3 % +800.447 $
2017 Q1
34 Quartale
PYLD-Symbol
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,6 Mrd. $
24,9 Mio. $ 2,63 %
926.235
+153.299
+20 % +4,07 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
CGCB-Symbol
6
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,77 Mrd. $
24,3 Mio. $ 2,57 %
912.966
+170.043
+23 % +4,49 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
23,1 Mio. $ 2,45 %
44.661
-756
-2 % -385.660 $
2017 Q1
34 Quartale
VXF-Symbol
8
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
21,6 Mio. $ 2,28 %
103.237
+2.005
+2 % +405.626 $
2020 Q2
21 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
18,4 Mio. $ 1,95 %
98.668
+2.627
+3 % +457.908 $
2020 Q2
21 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
16,2 Mio. $ 1,71 %
73.567
+2.739
+4 % +619.976 $
2017 Q1
34 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,67 %
26.314
-42
-0,2 % -24.050 $
2020 Q2
21 Quartale
BND-Symbol
12
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,45 %
183.891
+5.254
+3 % +386.869 $
2017 Q1
34 Quartale
QUS-Symbol
13
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,61 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,44 %
79.477
+1.459
+2 % +242.074 $
2018 Q4
27 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
12,9 Mio. $ 1,37 %
21.131
+3.211
+18 % +1,89 Mio. $
2020 Q2
21 Quartale
OEF-Symbol
15
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,34 %
38.120
+590
+2 % +187.632 $
2022 Q1
14 Quartale
VV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,2 %
37.015
+121
+0,3 % +35.828 $
2017 Q1
34 Quartale
CRDT-Symbol
17
Simplify Opportunistic Income ETF
CRDT
24,4 Mio. $
10 Mio. $ 1,06 %
+423.609
Neu +10,2 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
IEFA-Symbol
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
9,45 Mio. $ 1 %
108.251
+3.274
+3 % +278.184 $
2020 Q2
21 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
9,01 Mio. $ 0,95 %
13.467
-79
-0,6 % -50.880 $
2017 Q1
34 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
7,86 Mio. $ 0,83 %
32.348
+932
+3 % +195.219 $
2019 Q4
23 Quartale
NEM-Symbol
21
Newmont
NEM
118 Mrd. $
7,78 Mio. $ 0,82 %
92.320
+10.165
+12 % +708.899 $
2024 Q1
6 Quartale
ORCL-Symbol
22
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
7,39 Mio. $ 0,78 %
26.280
-1.908
-7 % -485.882 $
2019 Q4
23 Quartale
FEOE-Symbol
23
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
2,02 Mrd. $
7,37 Mio. $ 0,78 %
+159.819
Neu +6,98 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
SCHD-Symbol
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
7,28 Mio. $ 0,77 %
266.574
-8.844
-3 % -241.279 $
2022 Q4
11 Quartale
BIV-Symbol
25
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
7,27 Mio. $ 0,77 %
93.072
+2.180
+2 % +168.773 $
2017 Q1
34 Quartale
1
2 3 4 5

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Samsara BioCapital
Samsara BioCapital Palo Alto, California 1,22 Mrd. $ AUM 242,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Continuum Advisory für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Continuum Advisory 460 Positionen im Wert von 946 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 831 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Continuum Advisory investierte 53,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 209 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Simplify Opportunistic Income ETF: 423.609 Aktien im Wert von 10 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF; sie wurde auf 3,08 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Continuum Advisory im Q3 2025 war Simplify Opportunistic Income ETF: 423.609 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
  • Continuum Advisory hat seine Position in Capital Group Core Bond ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Continuum Advisory im Q3 2025 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,08 Mio. $.
  • Continuum Advisory hat seine Position in Cigna im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Continuum Advisory machen im Q3 2025 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 946 Mio. $ aus.
  • Continuum Advisory eröffnete 40 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Continuum Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 946 Mio. $.

Auf Grundlage der von Continuum Advisory für Q3 2025 am 20. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .