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Continuum Advisory

Continuum Advisory Portfolio-Positionen

AUM 1,23 Mrd. $ Umschlag 10,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,6 Mio. $
Kapitalfluss
+12,6 Mio. $
Kapitalfluss %
7,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,37 %
Position
143
Neu
15
Aufgestockt
63
Reduziert
41
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,65 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+1,41 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,4 Mio. $
4
ULST-Symbol
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
+1,26 Mio. $
5
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
+1,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+2,05 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+378.000 $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+376.251 $
4
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+321.000 $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+242.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,6 %
2 Technologie 6,48 %
3 Gesundheitswesen 3,1 %
4 Kommunikationsdienste 2,53 %
5 Industrie 2,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPAB-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
9 Mio. $ 5,23 %
306.272
+28.691
+10 % +845.633 $
2017 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
8,28 Mio. $ 4,82 %
112.860
-2.392
-2 % -153.885 $
2017 Q1
11 Quartale
QUS-Symbol
3
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,61 Mrd. $
7,33 Mio. $ 4,26 %
77.364
-1.230
-2 % -112.441 $
2018 Q4
4 Quartale
ULST-Symbol
4
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
526 Mio. $
7,19 Mio. $ 4,18 %
177.928
+31.090
+21 % +1,26 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
VV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
6,88 Mio. $ 4 %
46.556
+448
+1 % +63.376 $
2017 Q1
11 Quartale
SPYM-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
6,77 Mio. $ 3,94 %
179.048
+12.118
+7 % +438.180 $
2017 Q4
8 Quartale
SPDW-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
5,84 Mio. $ 3,39 %
186.273
+9.241
+5 % +281.397 $
2018 Q1
7 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
4,74 Mio. $ 2,76 %
14.672
-380
-3 % -117.607 $
2017 Q1
11 Quartale
JPST-Symbol
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
4,65 Mio. $ 2,7 %
92.173
+32.673
+55 % +1,65 Mio. $
2018 Q2
6 Quartale
SPMD-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
3,62 Mio. $ 2,1 %
99.803
+8.480
+9 % +295.556 $
2018 Q1
7 Quartale
BND-Symbol
11
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,09 %
42.939
+2.871
+7 % +241.376 $
2017 Q1
11 Quartale
STIP-Symbol
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,94 %
33.067
-3.751
-10 % -376.251 $
2018 Q2
6 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,73 %
67.558
-510
-0,7 % -21.747 $
2017 Q1
11 Quartale
PKE-Symbol
14
Park Aerospace
PKE
536 Mio. $
2,85 Mio. $ 1,66 %
175.319
– –
2018 Q1
7 Quartale
IJR-Symbol
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,59 %
32.635
-375
-1 % -30.171 $
2017 Q1
11 Quartale
SPIP-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
1,05 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,58 %
95.305
+28.595
+43 % +814.780 $
2018 Q1
7 Quartale
TFX-Symbol
17
Teleflex
TFX
6,15 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,54 %
7.036
– –
2018 Q3
5 Quartale
SPEM-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,53 %
69.924
+3.788
+6 % +136.511 $
2018 Q1
7 Quartale
IAGG-Symbol
19
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,44 %
45.185
+1.996
+5 % +109.968 $
2018 Q1
7 Quartale
EZM-Symbol
20
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
949 Mio. $
2,36 Mio. $ 1,37 %
56.060
+1.735
+3 % +70.617 $
2018 Q4
4 Quartale
SPSM-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,1 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,34 %
70.546
+4.804
+7 % +149.953 $
2017 Q4
8 Quartale
IWR-Symbol
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,31 %
37.721
-233
-0,6 % -13.378 $
2017 Q1
11 Quartale
TIP-Symbol
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,27 %
18.771
-1.312
-7 % -152.524 $
2017 Q1
11 Quartale
PDBC-Symbol
24
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,38 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,22 %
126.334
+1.415
+1 % +22.771 $
2018 Q1
7 Quartale
VIG-Symbol
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,21 %
16.721
+2.420
+17 % +292.778 $
2018 Q4
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Spirepoint Private Client
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Samsara BioCapital
Samsara BioCapital Palo Alto, California 1,22 Mrd. $ AUM 242,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Continuum Advisory für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Continuum Advisory 143 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Continuum Advisory investierte 12,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2019, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 11.062 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares US Treasury Bond ETF; sie wurde auf 2,05 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Continuum Advisory im Q4 2019 war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 11.062 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • Continuum Advisory hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Continuum Advisory im Q4 2019 entfiel auf iShares US Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,05 Mio. $.
  • Continuum Advisory hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 378.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Continuum Advisory machen im Q4 2019 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
  • Continuum Advisory eröffnete 15 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Continuum Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 172 Mio. $.

Auf Grundlage der von Continuum Advisory für Q4 2019 am 17. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .