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Continuum Advisory

Continuum Advisory Portfolio-Positionen

AUM 1,23 Mrd. $ Umschlag 10,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
783 Mio. $
AUM-Wachstum
+89,7 Mio. $
Kapitalfluss
+39,5 Mio. $
Kapitalfluss %
5,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,55 %
Position
2.043
Neu
341
Aufgestockt
731
Reduziert
430
Geschlossen
136
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HUM-Symbol
Humana
HUM
+4,82 Mio. $
2
FANG-Symbol
Diamondback Energy
FANG
+4,35 Mio. $
3
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+2,8 Mio. $
4
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+1,99 Mio. $
5
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+1,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INCY-Symbol
Incyte
INCY
+3,41 Mio. $
2
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+2,98 Mio. $
3
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+1,78 Mio. $
4
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+1,61 Mio. $
5
HIGH-Symbol
Simplify Enhanced Income ETF
HIGH
+1,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,96 %
2 Technologie 11,62 %
3 Finanzwesen 6,03 %
4 Industrie 4,55 %
5 Gesundheitswesen 3,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGDV-Symbol
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,7 Mrd. $
32 Mio. $ 4,09 %
882.226
+54.671
+7 % +1,9 Mio. $
2023 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
28,7 Mio. $ 3,66 %
125.641
+7.641
+6 % +1,71 Mio. $
2017 Q1
30 Quartale
JCPB-Symbol
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
17,4 Mrd. $
21,7 Mio. $ 2,77 %
466.506
+59.035
+14 % +2,8 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
20,5 Mio. $ 2,61 %
69.664
+6.229
+10 % +1,7 Mio. $
2017 Q1
30 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
18,6 Mio. $ 2,38 %
43.621
+3.493
+9 % +1,49 Mio. $
2017 Q1
30 Quartale
VXF-Symbol
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
18,4 Mio. $ 2,34 %
93.792
+3.429
+4 % +599.499 $
2020 Q2
17 Quartale
TLT-Symbol
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
15,9 Mio. $ 2,04 %
176.583
+19.551
+12 % +1,89 Mio. $
2022 Q3
8 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,95 %
30.062
-1.108
-4 % -524.341 $
2020 Q2
17 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
14,8 Mio. $ 1,89 %
69.968
+1.419
+2 % +258.907 $
2017 Q1
30 Quartale
BND-Symbol
10
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,82 %
196.985
+25.549
+15 % +1,89 Mio. $
2017 Q1
30 Quartale
B-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Barnes Group Inc.
B
13 Mio. $ 1,66 %
279.081
-14.930
-5 % -588.143 $
2024 Q1
2 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
12,8 Mio. $ 1,63 %
87.022
+543
+0,6 % +64.141 $
2020 Q2
17 Quartale
QUS-Symbol
13
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,61 Mrd. $
12 Mio. $ 1,53 %
74.915
-840
-1 % -127.648 $
2018 Q4
23 Quartale
VV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,31 %
37.476
-740
-2 % -187.737 $
2017 Q1
30 Quartale
OEF-Symbol
15
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,26 %
34.440
+385
+1 % +102.867 $
2022 Q1
10 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
9,36 Mio. $ 1,19 %
15.699
-161
-1 % -89.517 $
2017 Q1
30 Quartale
SPYM-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
9,04 Mio. $ 1,15 %
129.586
+1.924
+2 % +125.123 $
2017 Q4
27 Quartale
AVUV-Symbol
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,2 Mrd. $
8,76 Mio. $ 1,12 %
85.904
+1.842
+2 % +172.172 $
2022 Q3
8 Quartale
IEFA-Symbol
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
7,11 Mio. $ 0,91 %
98.573
+8.331
+9 % +623.635 $
2020 Q2
17 Quartale
SCHD-Symbol
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
6,95 Mio. $ 0,89 %
240.792
+10.227
+4 % +278.611 $
2022 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
6,85 Mio. $ 0,87 %
56.831
+3.193
+6 % +368.687 $
2019 Q2
21 Quartale
BIV-Symbol
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
6,24 Mio. $ 0,8 %
83.030
+1.298
+2 % +100.075 $
2017 Q1
30 Quartale
VO-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
5,65 Mio. $ 0,72 %
82.424
-124
-0,2 % -7.786 $
2020 Q1
18 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
5,54 Mio. $ 0,71 %
31.555
+1.654
+6 % +277.443 $
2019 Q4
19 Quartale
VB-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
5,48 Mio. $ 0,7 %
22.008
+511
+2 % +116.112 $
2020 Q1
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Kirkoswald Asset Management
Kirkoswald Asset Management New York 1,22 Mrd. $ AUM
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Silicon Valley Capital Partners San Jose, California 1,23 Mrd. $ AUM 33,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spirepoint Private Client
Spirepoint Private Client Vero Beach, Florida 1,23 Mrd. $ AUM 30,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Samsara BioCapital
Samsara BioCapital Palo Alto, California 1,22 Mrd. $ AUM 242,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Continuum Advisory für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Continuum Advisory 2.043 Positionen im Wert von 783 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 694 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Continuum Advisory investierte 39,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 341 neue Positionen und stockte 731 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July: 29.246 Aktien im Wert von 789.341 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Incyte; sie wurde auf 3,41 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Continuum Advisory im Q3 2024 war Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July: 29.246 Aktien im Wert von 789.341 $.
  • Continuum Advisory hat seine Position in Humana in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Continuum Advisory im Q3 2024 entfiel auf Incyte und belief sich schätzungsweise auf 3,41 Mio. $.
  • Continuum Advisory hat seine Position in Simplify Enhanced Income ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,37 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Continuum Advisory machen im Q3 2024 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 783 Mio. $ aus.
  • Continuum Advisory eröffnete 341 neue Positionen und schloss 136 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Continuum Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 783 Mio. $.

Auf Grundlage der von Continuum Advisory für Q3 2024 am 15. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .