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Continuum Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,24 Mrd. $
Umschlag
77,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,1 Mio. $
(-8,5 %)
Kapitalfluss
-8,51 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,62 %
Position
191
Neu
23
Aufgestockt
40
Reduziert
71
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+3,95 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+2,34 Mio. $ |
| 3 |
Park Aerospace
PKE
|
+2,15 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+1,54 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+1,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+1,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,26 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+861.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,75 % |
| 2 | Technologie | 7,29 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,71 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,36 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 5,22 % |
51.395
-1.116
| -2 % | -140.096 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 5,54 Mio. $ | 4,64 % |
132.056
-4.188
| -3 % | -180.291 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 4,16 % |
18.726
-2.385
| -11 % | -655.894 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 4,11 % |
61.396
-12.959
| -17 % | -1,04 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 3,71 % |
143.081
+123.471
| +630 % | +3,95 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 3,69 % |
99.515
-29.101
| -23 % | -1,32 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 2,92 % |
32.499
-4.034
| -11 % | -433.100 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 2,55 % |
64.728
-15.952
| -20 % | -764.862 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 2,34 % |
36.256
-830
| -2 % | -64.604 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 2,3 % |
97.556
+82.990
| +570 % | +2,34 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 2,22 % |
23.471
+1.077
| +5 % | +121.231 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 1,83 % |
45.688
+1.266
| +3 % | +60.707 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,9 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 1,81 % |
41.860
+3.172
| +8 % | +167.152 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
|
14
Park Aerospace
PKE
556 Mio. $
| 1,97 Mio. $ | 1,65 % |
+117.000
| Neu | +2,15 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 1,49 % |
47.430
-14.645
| -24 % | -560.209 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 1,44 % |
12.628
-1.097
| -8 % | -153.816 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 1,68 Mio. $ | 1,4 % |
8.397
-651
| -7 % | -133.674 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 1,3 % |
20.500
-1.305
| -6 % | -99.876 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
19,1 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 1,27 % |
+45.822
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
20
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
817 Mio. $
| 1,48 Mio. $ | 1,24 % |
60.883
-6.386
| -9 % | -156.629 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
|
CERN
21
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| 1,47 Mio. $ | 1,23 % |
25.302
-435
| -2 % | -28.263 $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,2 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 1,21 % |
+45.908
| Neu | +1,47 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
23
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 1,16 % |
13.255
+571
| +5 % | +59.877 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,7 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 1,11 % |
11.932
-3.875
| -25 % | -440.022 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,3 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
40.133
+31.662
| +374 % | +963.655 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
EC
Portfolio-Rückblick von Continuum Advisory für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Continuum Advisory 191 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Continuum Advisory zog im Q1 2018 netto 8,51 Mio. $ ab, schloss 55 Positionen und reduzierte 71 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walt Disney – eine Position im geschätzten Wert von 1,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Continuum Advisory eine neue Position in Park Aerospace im Wert von 1,97 Mio. $.
- Der größte Kauf von Continuum Advisory im Q1 2018 war Park Aerospace: 117.000 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
- Continuum Advisory hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,95 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Continuum Advisory im Q1 2018 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mio. $.
- Continuum Advisory hat seine Position in Walt Disney im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Continuum Advisory machen im Q1 2018 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
- Continuum Advisory eröffnete 23 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Continuum Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 119 Mio. $.
Auf Grundlage der von Continuum Advisory für Q1 2018 am 18. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .