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Continuum Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,24 Mrd. $
Umschlag
77,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+9,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,81 %
Position
168
Neu
13
Aufgestockt
59
Reduziert
65
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+2 Mio. $ |
| 2 |
Teleflex
TFX
|
+1,82 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+1,65 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,6 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+1,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,54 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
|
+797.000 $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+625.171 $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+518.000 $ |
| 5 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+470.143 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,84 % |
| 2 | Technologie | 7,17 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,01 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,82 % |
| 5 | Industrie | 3,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 5,44 % |
239.250
+40.384
| +20 % | +1,35 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,11 Bio. $
| 7,32 Mio. $ | 4,87 % |
128.804
+2.560
| +2 % | +133.315 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 4,48 % |
50.274
-1.175
| -2 % | -153.915 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,5 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 3,4 % |
185.334
+29.542
| +19 % | +822.024 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 3,13 % |
60.072
+441
| +0,7 % | +34.859 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 3,02 % |
15.431
-1.385
| -8 % | -397.251 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 2,73 % |
94.527
-5.691
| -6 % | -245.303 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,4 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 2,45 % |
119.508
+54.042
| +83 % | +1,65 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
9
Park Aerospace
PKE
584 Mio. $
| 3,3 Mio. $ | 2,2 % |
175.604
+58.604
| +50 % | +1,27 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,7 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 2,1 % |
88.155
+20.946
| +31 % | +757.581 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 1,92 % |
33.567
-1.940
| -5 % | -169.950 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
12
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,93 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 1,78 % |
140.244
+4.165
| +3 % | +74.850 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 1,63 % |
23.275
-3.328
| -13 % | -353.018 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 1,57 % |
57.358
-5.745
| -9 % | -241.689 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,9 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 1,55 % |
42.464
-472
| -1 % | -25.868 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 1,52 % |
45.458
-30.597
| -40 % | -1,54 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
483 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 1,48 % |
11.943
+8.821
| +283 % | +1,6 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 1,4 % |
19.124
-2.502
| -12 % | -279.482 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
19
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 1,4 % |
21.320
+4.408
| +26 % | +436.415 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
20
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,6 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 1,39 % |
+34.454
| Neu | +2 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,2 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 1,37 % |
62.779
+11.025
| +21 % | +367.124 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
22
Teleflex
TFX
5,93 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 1,24 % |
+7.036
| Neu | +1,82 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 1,23 % |
35.465
+668
| +2 % | +35.071 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
697 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 1,17 % |
11.711
-1.063
| -8 % | -156.443 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 1,7 Mio. $ | 1,13 % |
7.938
-299
| -4 % | -61.348 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Continuum Advisory für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Continuum Advisory 168 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Continuum Advisory investierte 9,01 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Japan ETF: 34.454 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF; sie wurde auf 1,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Continuum Advisory im Q3 2018 war iShares MSCI Japan ETF: 34.454 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $.
- Continuum Advisory hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Continuum Advisory im Q3 2018 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,54 Mio. $.
- Continuum Advisory hat seine Position in State Street SPDR S&P International Small Cap ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 797.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Continuum Advisory machen im Q3 2018 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
- Continuum Advisory eröffnete 13 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Continuum Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 150 Mio. $.
Auf Grundlage der von Continuum Advisory für Q3 2018 am 18. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .