Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Continuum Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,24 Mrd. $
Umschlag
77,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
567 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,2 Mio. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,1 %
Position
429
Neu
27
Aufgestockt
202
Reduziert
152
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+15,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,18 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+5,09 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,33 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+4,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+5,74 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,28 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+2,01 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,17 % |
| 2 | Technologie | 9,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,6 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,53 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 27 Mio. $ | 4,77 % |
224.474
+26.278
| +13 % | +4,12 Mio. $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,11 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 4,19 % |
1.303.547
+74.298
| +6 % | +1,44 Mio. $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
|
3
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
527 Mio. $
| 15,8 Mio. $ | 2,78 % |
+395.472
| Neu | +15,8 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 2,07 % |
128.105
+56.590
| +79 % | +5,18 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 11,5 Mio. $ | 2,02 % |
49.175
+2.846
| +6 % | +751.485 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,4 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,98 % |
88.138
+3.687
| +4 % | +519.875 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,69 % |
118.143
+30.869
| +35 % | +2,54 Mio. $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | 1,58 % |
49.970
+2.494
| +5 % | +497.065 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 8,58 Mio. $ | 1,51 % |
78.198
+3.570
| +5 % | +451.234 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
10
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
76,3 Mio. $
| 8,57 Mio. $ | 1,51 % |
275.141
+27.186
| +11 % | +896.344 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
11
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 1,49 % |
76.541
+24.207
| +46 % | +2,66 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 8,12 Mio. $ | 1,43 % |
113.821
+4.072
| +4 % | +304.717 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
13
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,6 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | 1,35 % |
75.209
+2.912
| +4 % | +326.279 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 1,34 % |
101.915
+1.421
| +1 % | +108.569 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 1,3 % |
20.521
+10.835
| +112 % | +4,33 Mio. $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
16
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
1,36 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | 1,26 % |
250.974
-3.314
| -1 % | -102.891 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
| 6,85 Mio. $ | 1,21 % |
93.187
+2.781
| +3 % | +215.142 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,3 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 1,04 % |
36.198
-183
| -0,5 % | -33.269 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 0,98 % |
216.033
+26.650
| +14 % | +768.335 $ |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 0,97 % |
131.566
+14.956
| +13 % | +698.399 $ |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
|
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,2 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,81 % |
+69.812
| Neu | +5,09 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,77 % |
93.112
+7.848
| +9 % | +410.139 $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,76 % |
85.853
+19.904
| +30 % | +997.738 $ |
2018 Q2
17 Quartale
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 4,05 Mio. $ | 0,71 % |
15.164
| – | – |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 4 Mio. $ | 0,71 % |
40.417
+2.717
| +7 % | +301.285 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EC
Portfolio-Rückblick von Continuum Advisory für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Continuum Advisory 429 Positionen im Wert von 567 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 550 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Continuum Advisory investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 202 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Ultra Short Term Bond ETF: 395.472 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 11,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Continuum Advisory im Q3 2022 war State Street Ultra Short Term Bond ETF: 395.472 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.
- Continuum Advisory hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,18 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Continuum Advisory im Q3 2022 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
- Continuum Advisory hat seine Position in iShares MBS ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Continuum Advisory machen im Q3 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 567 Mio. $ aus.
- Continuum Advisory eröffnete 27 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Continuum Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 567 Mio. $.
Auf Grundlage der von Continuum Advisory für Q3 2022 am 8. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .