Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Continuum Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,23 Mrd. $
Umschlag
10,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,9 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-13,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,13 %
Position
165
Neu
28
Aufgestockt
37
Reduziert
62
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+2,88 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+1,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+2,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,28 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+1,82 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,84 % |
| 2 | Technologie | 9,08 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,4 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,74 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 10,5 Mio. $ | 6,6 % |
115.532
-3.292
| -3 % | -255.101 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 4,05 % |
194.949
+57.419
| +42 % | +1,9 Mio. $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
3
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,63 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 3,93 % |
70.869
+1.500
| +2 % | +127.935 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 3,53 % |
39.013
-6.766
| -15 % | -914.800 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
5
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
526 Mio. $
| 5,42 Mio. $ | 3,4 % |
134.823
-39.261
| -23 % | -1,56 Mio. $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,15 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 2,57 % |
201.866
+84.838
| +72 % | +1,7 Mio. $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,8 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 2,52 % |
144.740
-38.028
| -21 % | -995.143 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
185 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 2,33 % |
101.910
-81.556
| -44 % | -2,8 Mio. $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 2,15 % |
36.744
+8.392
| +30 % | +768.097 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 2,05 % |
10.505
-3.458
| -25 % | -1,02 Mio. $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
11
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 1,94 % |
30.145
-1.624
| -5 % | -164.771 $ |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
|
12
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,9 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 1,92 % |
+68.761
| Neu | +2,88 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 1,82 % |
32.845
-26.062
| -44 % | -2,28 Mio. $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
14
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 2,87 Mio. $ | 1,8 % |
19.960
+2.900
| +17 % | +350.265 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,8 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 1,75 % |
+32.302
| Neu | +2,8 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,3 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 1,69 % |
53.111
-13.876
| -21 % | -698.862 $ |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
17
Teleflex
TFX
6,15 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 1,64 % |
7.080
| – | – |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 1,5 % |
70.436
-4.772
| -6 % | -149.264 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 1,36 % |
70.247
-88.515
| -56 % | -2,7 Mio. $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
20
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 1,35 % |
38.699
-6.125
| -14 % | -338.480 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 1,24 % |
48.208
+1.888
| +4 % | +72.319 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
22
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,35 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 1,22 % |
149.273
+25.811
| +21 % | +313.361 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 1,21 % |
23.923
+11.126
| +87 % | +843.464 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
24
Park Aerospace
PKE
536 Mio. $
| 1,89 Mio. $ | 1,19 % |
175.319
| – | – |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
25
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,7 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 1,18 % |
53.464
+21.706
| +68 % | +742.399 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Continuum Advisory für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Continuum Advisory 165 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Continuum Advisory zog im Q2 2020 netto 13,4 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 62 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,35 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Continuum Advisory eine neue Position in Avantis International Small Cap Value ETF im Wert von 3,05 Mio. $.
- Der größte Kauf von Continuum Advisory im Q2 2020 war Avantis International Small Cap Value ETF: 68.761 Aktien im Wert von 3,05 Mio. $.
- Continuum Advisory hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Continuum Advisory im Q2 2020 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Continuum Advisory hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Continuum Advisory machen im Q2 2020 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
- Continuum Advisory eröffnete 28 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Continuum Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 159 Mio. $.
Auf Grundlage der von Continuum Advisory für Q2 2020 am 18. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .