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Continuum Advisory

Continuum Advisory Portfolio-Positionen

AUM 1,24 Mrd. $ Umschlag 77,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
694 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,8 Mio. $
Kapitalfluss
+9,03 Mio. $
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,39 %
Position
1.761
Neu
63
Aufgestockt
464
Reduziert
369
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+3,69 Mio. $
2
CF-Symbol
CF Industries
CF
+2,87 Mio. $
3
MOH-Symbol
Molina Healthcare
MOH
+2,84 Mio. $
4
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+2,34 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+3,2 Mio. $
2
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+2,76 Mio. $
3
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+2,67 Mio. $
4
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+2,53 Mio. $
5
FXY-Symbol
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
+780.736 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,6 %
2 Technologie 11,45 %
3 Finanzwesen 5,58 %
4 Industrie 4,61 %
5 Gesundheitswesen 3,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGDV-Symbol
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
39,5 Mrd. $
27,3 Mio. $ 3,94 %
827.555
+26.471
+3 % +862.425 $
2023 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
24,9 Mio. $ 3,58 %
118.000
-1.641
-1 % -306.023 $
2017 Q1
29 Quartale
JCPB-Symbol
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
17,5 Mrd. $
18,9 Mio. $ 2,72 %
407.471
+7.565
+2 % +347.822 $
2023 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
4,13 Bio. $
17,9 Mio. $ 2,59 %
40.128
+5
+0 % +2.112 $
2017 Q1
29 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
17 Mio. $ 2,45 %
63.435
+5.790
+10 % +1,5 Mio. $
2017 Q1
29 Quartale
VXF-Symbol
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,4 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,2 %
90.363
-428
-0,5 % -72.233 $
2020 Q2
16 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,15 %
31.170
+287
+0,9 % +129.079 $
2020 Q2
16 Quartale
TLT-Symbol
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,08 %
157.032
+2.940
+2 % +267.891 $
2022 Q3
7 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
13,2 Mio. $ 1,91 %
68.549
+425
+0,6 % +78.074 $
2017 Q1
29 Quartale
BND-Symbol
10
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,78 %
171.436
+7.255
+4 % +519.576 $
2017 Q1
29 Quartale
B-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Barnes Group Inc.
B
12,2 Mio. $ 1,75 %
294.011
– –
2024 Q1
1 Quartal
QUS-Symbol
12
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,62 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,61 %
75.755
-747
-1 % -107.573 $
2018 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
4,83 Bio. $
10,7 Mio. $ 1,54 %
86.479
+3.749
+5 % +379.039 $
2020 Q2
16 Quartale
VV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,3 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,38 %
38.216
-151
-0,4 % -36.271 $
2017 Q1
29 Quartale
OEF-Symbol
15
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
9 Mio. $ 1,3 %
34.055
+188
+0,6 % +47.051 $
2022 Q1
9 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
883 Mrd. $
8,68 Mio. $ 1,25 %
15.860
+54
+0,3 % +28.395 $
2017 Q1
29 Quartale
SPYM-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
185 Mrd. $
8,17 Mio. $ 1,18 %
127.662
+1.534
+1 % +94.440 $
2017 Q4
26 Quartale
AVUV-Symbol
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,6 Mrd. $
7,54 Mio. $ 1,09 %
84.062
+1.423
+2 % +128.874 $
2022 Q3
7 Quartale
IEFA-Symbol
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
194 Mrd. $
6,56 Mio. $ 0,94 %
90.242
+4.061
+5 % +298.830 $
2020 Q2
16 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
690 Mrd. $
6,17 Mio. $ 0,89 %
53.638
+31.707
+145 % +3,69 Mio. $
2019 Q2
20 Quartale
BIV-Symbol
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
6,12 Mio. $ 0,88 %
81.732
+108
+0,1 % +8.026 $
2017 Q1
29 Quartale
SCHD-Symbol
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
5,98 Mio. $ 0,86 %
230.565
+792
+0,3 % +20.616 $
2022 Q4
6 Quartale
SPDW-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,7 Mrd. $
5,49 Mio. $ 0,79 %
156.611
+9.107
+6 % +323.914 $
2018 Q1
25 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,55 Bio. $
5,45 Mio. $ 0,79 %
29.901
+460
+2 % +77.542 $
2019 Q4
18 Quartale
TIPX-Symbol
25
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,1 Mrd. $
5,34 Mio. $ 0,77 %
288.937
-1.450
-0,5 % -26.695 $
2018 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

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EC
E20 Capital Hong Kong 1,24 Mrd. $ AUM
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,23 Mrd. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oxbow Advisors
Oxbow Advisors Austin, Texas 1,23 Mrd. $ AUM 23,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Continuum Advisory für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Continuum Advisory 1.761 Positionen im Wert von 694 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 668 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Continuum Advisory für Q2 2024 weist 63 neu, 464 erhöht, 369 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Molina Healthcare: 8.379 Aktien im Wert von 2,49 Mio. $. Der größte Verkauf betraf McKesson mit einem geschätzten Wert von 3,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Continuum Advisory im Q2 2024 war Molina Healthcare: 8.379 Aktien im Wert von 2,49 Mio. $.
  • Continuum Advisory hat seine Position in ExxonMobil in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Continuum Advisory im Q2 2024 entfiel auf McKesson und belief sich schätzungsweise auf 3,2 Mio. $.
  • Continuum Advisory hat seine Position in Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 780.736 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Continuum Advisory machen im Q2 2024 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 694 Mio. $ aus.
  • Continuum Advisory eröffnete 63 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Continuum Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 694 Mio. $.

Auf Grundlage der von Continuum Advisory für Q2 2024 am 19. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .