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Continuum Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,23 Mrd. $
Umschlag
10,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,75 %)
Kapitalfluss
+15,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,21 %
Position
484
Neu
38
Aufgestockt
197
Reduziert
189
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+5,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,81 Mio. $ |
| 3 |
Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Beta ETF
TDSB
|
+2,19 Mio. $ |
| 4 |
AGNC Investment
AGNC
|
+1,66 Mio. $ |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+1,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FirstCash
FCFS
|
+1,93 Mio. $ |
| 2 |
AMN Healthcare
AMN
|
+1,61 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+1,43 Mio. $ |
| 4 |
Bunge Global
BG
|
+1,37 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+1,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,81 % |
| 2 | Technologie | 11,46 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,29 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 28,3 Mio. $ | 4,53 % |
194.047
-417
| -0,2 % | -76.471 $ |
2017 Q1
26 Quartale
|
|
2
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
526 Mio. $
| 20 Mio. $ | 3,2 % |
495.611
+15.398
| +3 % | +619.124 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 15,2 Mio. $ | 2,43 % |
48.050
-1.840
| -4 % | -608.015 $ |
2017 Q1
26 Quartale
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,94 % |
84.640
+357
| +0,4 % | +53.543 $ |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,85 % |
54.436
-48
| -0,1 % | -10.625 $ |
2017 Q1
26 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 9,45 Mio. $ | 1,51 % |
76.594
-3.019
| -4 % | -404.532 $ |
2017 Q1
26 Quartale
|
|
7
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,61 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 1,49 % |
77.265
+4.115
| +6 % | +510.596 $ |
2018 Q4
19 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 9,25 Mio. $ | 1,48 % |
184.011
+2.294
| +1 % | +119.997 $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | 1,43 % |
127.528
-256
| -0,2 % | -18.276 $ |
2017 Q1
26 Quartale
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 8,29 Mio. $ | 1,33 % |
102.374
+8.240
| +9 % | +667.282 $ |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 7,23 Mio. $ | 1,16 % |
96.184
+475
| +0,5 % | +35.807 $ |
2017 Q1
26 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 1,11 % |
35.513
+1.207
| +4 % | +245.811 $ |
2017 Q1
26 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,1 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 1,1 % |
379.154
+7.334
| +2 % | +134.104 $ |
2018 Q4
19 Quartale
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 1,06 % |
91.349
-891
| -1 % | -65.910 $ |
2017 Q1
26 Quartale
|
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 1,05 % |
44.226
+7.590
| +21 % | +2,81 Mio. $ |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
|
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 6,25 Mio. $ | 1 % |
31.130
+27.240
| +700 % | +5,68 Mio. $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 0,99 % |
14.347
+66
| +0,5 % | +29.522 $ |
2017 Q1
26 Quartale
|
|
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,2 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 0,96 % |
77.155
-1.880
| -2 % | -151.044 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,9 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,89 % |
75.034
+639
| +0,9 % | +47.710 $ |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,86 % |
173.418
-5.255
| -3 % | -169.707 $ |
2018 Q1
22 Quartale
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 5,24 Mio. $ | 0,84 % |
14.966
-579
| -4 % | -205.410 $ |
2017 Q1
26 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,82 % |
98.608
+5.876
| +6 % | +322.250 $ |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 4,9 Mio. $ | 0,78 % |
38.337
-221
| -0,6 % | -28.735 $ |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 4,78 Mio. $ | 0,77 % |
36.518
+191
| +0,5 % | +24.708 $ |
2019 Q4
15 Quartale
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,71 % |
69.262
+1.146
| +2 % | +76.730 $ |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Continuum Advisory für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Continuum Advisory 484 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Rückgang um 0,75 % gegenüber 629 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Continuum Advisory für Q3 2023 weist 38 neu, 197 erhöht, 189 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Beta ETF: 104.647 Aktien im Wert von 2,16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FirstCash mit einem geschätzten Wert von 1,93 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Continuum Advisory im Q3 2023 war Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Beta ETF: 104.647 Aktien im Wert von 2,16 Mio. $.
- Continuum Advisory hat seine Position in iShares S&P 100 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,68 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Continuum Advisory im Q3 2023 entfiel auf First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,43 Mio. $.
- Continuum Advisory hat seine Position in FirstCash im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,93 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Continuum Advisory machen im Q3 2023 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Continuum Advisory eröffnete 38 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Continuum Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 0,75 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Continuum Advisory für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .