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Continuum Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1229 M
Rotación
10.96%
Rendimiento estimado a 1 año
21.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 150 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.9 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 9.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.81%
Posición
168
Nuevas
13
Aumentadas
59
Reducidas
65
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 2 M |
| 2 |
Teleflex
TFX
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.65 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.54 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
|
+USD 797 k |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 625 k |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 518 k |
| 5 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+USD 470 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.84% |
| 2 | Tecnología | 7.17% |
| 3 | Salud | 5.01% |
| 4 | Finanzas | 4.82% |
| 5 | Industriales | 3.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 185 mil M
| USD 8.18 M | 5.44% |
239,250
+40,384
| +20% | +USD 1.35 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 7.32 M | 4.87% |
128,804
+2,560
| +2% | +USD 133 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 6.74 M | 4.48% |
50,274
-1,175
| -2% | -USD 154 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.4 mil M
| USD 5.12 M | 3.4% |
185,334
+29,542
| +19% | +USD 822 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 4.71 M | 3.13% |
60,072
+441
| +0.7% | +USD 34.9 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 4.54 M | 3.02% |
15,431
-1,385
| -8% | -USD 397 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 4.1 M | 2.73% |
94,527
-5,691
| -6% | -USD 245 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.8 mil M
| USD 3.69 M | 2.45% |
119,508
+54,042
| +83% | +USD 1.65 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
9
Park Aerospace
PKE
USD 536 M
| USD 3.3 M | 2.2% |
175,604
+58,604
| +50% | +USD 1.27 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.8 mil M
| USD 3.16 M | 2.1% |
88,155
+20,946
| +31% | +USD 758 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 2.88 M | 1.92% |
33,567
-1,940
| -5% | -USD 170 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
12
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7346 M
| USD 2.68 M | 1.78% |
140,244
+4,165
| +3% | +USD 74.8 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 2.45 M | 1.63% |
23,275
-3,328
| -13% | -USD 353 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 2.36 M | 1.57% |
57,358
-5,745
| -9% | -USD 242 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.7 mil M
| USD 2.33 M | 1.55% |
42,464
-472
| -1% | -USD 25.9 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.3 mil M
| USD 2.28 M | 1.52% |
45,458
-30,597
| -40% | -USD 1.54 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 2.22 M | 1.48% |
11,943
+8,821
| +283% | +USD 1.6 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.3 mil M
| USD 2.11 M | 1.4% |
19,124
-2,502
| -12% | -USD 279 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
19
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 2.1 M | 1.4% |
21,320
+4,408
| +26% | +USD 436 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
20
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.4 mil M
| USD 2.09 M | 1.39% |
+34,454
| Nuevas | +USD 2 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16 mil M
| USD 2.06 M | 1.37% |
62,779
+11,025
| +21% | +USD 367 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
22
Teleflex
TFX
USD 6151 M
| USD 1.87 M | 1.24% |
+7,036
| Nuevas | +USD 1.82 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 13 mil M
| USD 1.84 M | 1.23% |
35,465
+668
| +2% | +USD 35.1 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.76 M | 1.17% |
11,711
-1,063
| -8% | -USD 156 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 1.7 M | 1.13% |
7,938
-299
| -4% | -USD 61.3 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Continuum Advisory en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Continuum Advisory mantenía 168 posiciones por un valor de USD 150 M, un aumento de 10% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Continuum Advisory destinó USD 9.01 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 59 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Japan ETF: 34,454 acciones con un valor de USD 2.09 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 70% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 1.54 M.
- La mayor compra de Continuum Advisory en T3 2018 fue iShares MSCI Japan ETF: 34,454 acciones por un valor de USD 2.09 M.
- Continuum Advisory fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 1.65 M.
- La mayor reducción de Continuum Advisory durante T3 2018 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 1.54 M.
- Continuum Advisory cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P International Small Cap ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 797 k.
- Las diez principales posiciones de Continuum Advisory representan 34% de su cartera de USD 150 M en T3 2018.
- Continuum Advisory abrió 13 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Continuum Advisory aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 150 M.
Según el Informe 13F de Continuum Advisory correspondiente a T3 2018, presentado el 18 may 2021.