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Continuum Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,24 bi
Giro
77,56%
Retorno est. (1 ano)
30,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,86%
Retorno est. (1 ano)
+30,12%
Retorno est. (3 anos)
+77,01%
Retorno est. (5 anos)
+84,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 83,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 82,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,6%
Posição
114
Nova
114
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 4,77 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,88 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,43 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,41 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,61% |
| 2 | Serviços de comunicação | 6,5% |
| 3 | Tecnologia | 6,43% |
| 4 | Financeiro | 5,02% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 168 bi
| US$ 5,13 mi | 6,15% |
+63.231
| Nova | +US$ 5,11 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,2 bi
| US$ 4,84 mi | 5,81% |
+44.758
| Nova | +US$ 4,77 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 4,23 mi | 5,08% |
+117.800
| Nova | +US$ 3,88 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 3,52 mi | 4,23% |
+89.635
| Nova | +US$ 3,43 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 868 bi
| US$ 3,46 mi | 4,16% |
+14.591
| Nova | +US$ 3,41 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 3,02 mi | 3,62% |
+27.823
| Nova | +US$ 3,01 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 2,15 mi | 2,58% |
+54.159
| Nova | +US$ 2,09 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 1,8 mi | 2,16% |
+26.062
| Nova | +US$ 1,8 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,66 mi | 1,99% |
+7.653
| Nova | +US$ 1,63 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,27 bi
| US$ 1,52 mi | 1,82% |
+13.679
| Nova | +US$ 1,51 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 1,49 mi | 1,79% |
+12.976
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58 bi
| US$ 1,44 mi | 1,72% |
+30.684
| Nova | +US$ 1,42 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 1,41 mi | 1,7% |
+41.300
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,8 bi
| US$ 1,4 mi | 1,67% |
+16.894
| Nova | +US$ 1,4 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$ 204 bi
| US$ 1,36 mi | 1,63% |
+11.965
| Nova | +US$ 1,32 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,7 bi
| US$ 1,31 mi | 1,57% |
+15.179
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 1,16 mi | 1,39% |
+6.974
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 1,16 mi | 1,39% |
+9.553
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
19
AT&T
T
US$ 146 bi
| US$ 1,1 mi | 1,32% |
+34.997
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,8 bi
| US$ 1,09 mi | 1,3% |
+13.618
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 1,02 mi | 1,23% |
+21.087
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 412 bi
| US$ 991 mil | 1,19% |
+9.232
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$ 256 bi
| US$ 973 mil | 1,17% |
+17.483
| Nova | +US$ 992 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| US$ 912 mil | 1,09% |
+9.127
| Nova | +US$ 903 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
25
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 886 mil | 1,06% |
+17.806
| Nova | +US$ 880 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
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EC
Revisão da carteira de Continuum Advisory no T1 2017
T1 2017 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Continuum Advisory, que divulgou 114 posições avaliadas em US$ 83,3 mi. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Sua maior posição é Vanguard Total Bond Market: 63.231 ações no valor de US$ 5,13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 63% dos ativos. Em seguida vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
- A maior compra de Continuum Advisory no T1 2017 foi Vanguard Total Bond Market: 63.231 ações no valor de US$ 5,13 mi.
- As dez maiores posições de Continuum Advisory representam 38% de sua carteira de US$ 83,3 mi no T1 2017.
- Continuum Advisory divulgou 114 posições em T1 2017, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Continuum Advisory referente a T1 2017, protocolado em 18 de mai. de 2021.