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Continuum Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,24 bi
Giro
77,56%
Retorno est. (1 ano)
30,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,9%
Retorno est. (1 ano)
+30,12%
Retorno est. (3 anos)
+77,01%
Retorno est. (5 anos)
+84,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 550 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,1 mi
(+4,4%)
Fluxo de capital
+US$ 56,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,52%
Posição
424
Nova
49
Aumentada
203
Reduzida
127
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,92 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,67 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 2,36 mi |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,95 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 4,43 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,97 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,29% |
| 2 | Tecnologia | 9,5% |
| 3 | Financeiro | 6,55% |
| 4 | Saúde | 5,69% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$ 2,1 bi
| US$ 23,9 mi | 4,35% |
1.229.249
+34.887
| +3% | +US$ 698 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 23,2 mi | 4,21% |
198.196
+934
| +0,5% | +US$ 141 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 11,9 mi | 2,16% |
46.329
+4.534
| +11% | +US$ 1,23 mi |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,3 bi
| US$ 11,1 mi | 2,01% |
84.451
+3.453
| +4% | +US$ 503 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 8,96 mi | 1,63% |
47.476
+14.210
| +43% | +US$ 2,92 mi |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 8,26 mi | 1,5% |
109.749
+35.132
| +47% | +US$ 2,67 mi |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
7
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
US$ 76,3 mi
| US$ 7,84 mi | 1,43% |
247.955
+15.983
| +7% | +US$ 552 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,61 bi
| US$ 7,81 mi | 1,42% |
72.297
+988
| +1% | +US$ 114 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 7,72 mi | 1,4% |
100.494
+19.244
| +24% | +US$ 1,48 mi |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 7,68 mi | 1,4% |
74.628
-35.372
| -32% | -US$ 4,43 mi |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
11
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$ 1,36 bi
| US$ 7,57 mi | 1,38% |
254.288
+13.863
| +6% | +US$ 436 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 7,22 mi | 1,31% |
87.274
+7.185
| +9% | +US$ 596 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 7,02 mi | 1,28% |
90.406
-773
| -0,8% | -US$ 60,6 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 6,54 mi | 1,19% |
71.515
+20.526
| +40% | +US$ 1,88 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,8 bi
| US$ 6,27 mi | 1,14% |
36.381
-97
| -0,3% | -US$ 18,2 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
16
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 5,76 mi | 1,05% |
52.334
+15.121
| +41% | +US$ 1,67 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,3 bi
| US$ 5,74 mi | 1,04% |
58.842
+3.215
| +6% | +US$ 315 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 5,46 mi | 0,99% |
189.383
+14.208
| +8% | +US$ 450 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 5,17 mi | 0,94% |
116.610
-40.851
| -26% | -US$ 1,97 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 4,2 mi | 0,76% |
85.264
+15.944
| +23% | +US$ 861 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 4,14 mi | 0,75% |
15.164
+6.220
| +70% | +US$ 1,95 mi |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,8 bi
| US$ 4,12 mi | 0,75% |
198.189
+3.060
| +2% | +US$ 68,7 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 4,11 mi | 0,75% |
37.700
+3.400
| +10% | +US$ 400 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,7 bi
| US$ 3,82 mi | 0,7% |
72.434
-1.463
| -2% | -US$ 85,8 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 3,71 mi | 0,67% |
63.045
-1.400
| -2% | -US$ 89,8 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EC
Revisão da carteira de Continuum Advisory no T2 2022
No fechamento de T2 2022, Continuum Advisory detinha 424 posições avaliadas em US$ 550 mi, alta de 4,4% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
Continuum Advisory alocou US$ 56,2 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 49 novas posições e aumentando 203 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Antero Resources: 22.386 ações no valor de US$ 686 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 4,43 mi.
- A maior compra de Continuum Advisory no T2 2022 foi Antero Resources: 22.386 ações no valor de US$ 686 mil.
- Continuum Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 2,92 mi.
- A maior redução de Continuum Advisory em T2 2022 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 4,43 mi.
- Continuum Advisory encerrou totalmente sua posição em Ally Financial no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 951 mil.
- As dez maiores posições de Continuum Advisory representam 22% de sua carteira de US$ 550 mi no T2 2022.
- Continuum Advisory abriu 49 novas posições e encerrou 22 em T2 2022.
- O valor da carteira de Continuum Advisory subiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 550 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Continuum Advisory referente a T2 2022, protocolado em 15 de ago. de 2022.