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Continuum Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.4억
회전율
77.56%
1년 추정 수익률
30.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.9%
1년 예상 수익률
+30.12%
3년 예상 수익률
+77.01%
5년 예상 수익률
+84.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.5억
AUM 성장
+US$2315만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$5617만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.52%
보유액
424
신규
49
증가
203
축소
127
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$292만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$267만 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$236만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$197만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$195만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$443만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$197만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$127만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$116만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$102만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.29% |
| 2 | 정보기술 | 9.5% |
| 3 | 금융 | 6.55% |
| 4 | 헬스케어 | 5.69% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$21억
| US$2392만 | 4.35% |
1,229,249
+34,887
| +3% | +US$69.8만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$2316만 | 4.21% |
198,196
+934
| +0.5% | +US$14.1만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1190만 | 2.16% |
46,329
+4,534
| +11% | +US$123만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$293억
| US$1107만 | 2.01% |
84,451
+3,453
| +4% | +US$50.3만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$896만 | 1.63% |
47,476
+14,210
| +43% | +US$292만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648억
| US$826만 | 1.5% |
109,749
+35,132
| +47% | +US$267만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
7
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
US$7462만
| US$784만 | 1.43% |
247,955
+15,983
| +7% | +US$55.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
8
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.7억
| US$781만 | 1.42% |
72,297
+988
| +1% | +US$11.4만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$772만 | 1.4% |
100,494
+19,244
| +24% | +US$148만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$768만 | 1.4% |
74,628
-35,372
| -32% | -US$443만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
11
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$13.3억
| US$757만 | 1.38% |
254,288
+13,863
| +6% | +US$43.6만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
12
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$276억
| US$722만 | 1.31% |
87,274
+7,185
| +9% | +US$59.6만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$702만 | 1.28% |
90,406
-773
| -0.8% | -US$6.06만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$485억
| US$654만 | 1.19% |
71,515
+20,526
| +40% | +US$188만 |
2022 Q1
1분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$521억
| US$627만 | 1.14% |
36,381
-97
| -0.3% | -US$1.82만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
16
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$214억
| US$576만 | 1.05% |
52,334
+15,121
| +41% | +US$167만 |
2022 Q1
1분기
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$574만 | 1.04% |
58,842
+3,215
| +6% | +US$31.5만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$399억
| US$546만 | 0.99% |
189,383
+14,208
| +8% | +US$45만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1771억
| US$517만 | 0.94% |
116,610
-40,851
| -26% | -US$197만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046억
| US$420만 | 0.76% |
85,264
+15,944
| +23% | +US$86.1만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$414만 | 0.75% |
15,164
+6,220
| +70% | +US$195만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154억
| US$412만 | 0.75% |
198,189
+3,060
| +2% | +US$6.87만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$411만 | 0.75% |
37,700
+3,400
| +10% | +US$40만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$192억
| US$382만 | 0.7% |
72,434
-1,463
| -2% | -US$8.58만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867억
| US$371만 | 0.67% |
63,045
-1,400
| -2% | -US$8.98만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
EC
Continuum Advisory의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Continuum Advisory 측은 US$5.5억 상당의 424개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.27억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Continuum Advisory 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$5617만 규모를 투입해 신규 포지션 49개를 개설하고 기존 보유 종목 203개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Antero Resources 주식으로, 22,386주를 보유했으며 가치는 US$68.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amazon 주식으로, 보유분을 추정 US$443만 규모 줄였어요.
- Continuum Advisory의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Antero Resources 주식으로, US$68.6만 상당의 22,386주를 매수했어요.
- Continuum Advisory 측이 2022년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$292만 규모예요.
- Continuum Advisory의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$443만예요.
- Continuum Advisory 측은 2022년 2분기에 Ally Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$95.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Continuum Advisory의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.5억 중 22% 비중을 차지해요.
- Continuum Advisory 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 49개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Continuum Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$5.5억에 이르렀어요.
2022년 8월 15일에 제출된 Continuum Advisory의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.