에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Continuum Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.3억
회전율
10.96%
1년 추정 수익률
21.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.56%
1년 예상 수익률
+21.4%
3년 예상 수익률
+84.16%
5년 예상 수익률
+87.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.22억
AUM 성장
+US$8163만
(+34%)
자금 흐름
+US$7545만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
23.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.64%
보유액
277
신규
108
증가
112
축소
33
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$230만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$182만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$148만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$145만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$143만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$94.9만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$67.3만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$66.6만 |
| 4 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+US$56.1만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$40.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.46% |
| 2 | 정보기술 | 12.11% |
| 3 | 헬스케어 | 5.4% |
| 4 | 금융 | 4.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$2072만 | 6.44% |
151,251
+11,021
| +8% | +US$143만 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$21억
| US$1643만 | 5.11% |
777,443
+68,615
| +10% | +US$145만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$1136만 | 3.53% |
60,224
+7,124
| +13% | +US$130만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
4
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$16.1억
| US$870만 | 2.7% |
72,846
-192
| -0.3% | -US$2.24만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$733만 | 2.28% |
27,060
+7,179
| +36% | +US$182만 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$710만 | 2.21% |
35,344
-308
| -0.9% | -US$6.01만 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$692만 | 2.15% |
40,200
+8,920
| +29% | +US$148만 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
8
ARK Innovation ETF
ARKK
US$56.5억
| US$611만 | 1.9% |
46,714
+6,213
| +15% | +US$72.4만 |
2021 Q1
1분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$574만 | 1.78% |
156,012
+13,286
| +9% | +US$49.3만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$496만 | 1.54% |
55,182
+10,224
| +23% | +US$91.3만 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$480만 | 1.49% |
21,566
+5,291
| +33% | +US$115만 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
12
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197억
| US$451만 | 1.4% |
69,605
-4,096
| -6% | -US$26.9만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830억
| US$440만 | 1.37% |
87,449
+6,312
| +8% | +US$31만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$417만 | 1.3% |
48,558
+8,763
| +22% | +US$74.7만 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$410만 | 1.27% |
9,539
+1,255
| +15% | +US$52.6만 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$375만 | 1.17% |
43,572
+1,178
| +3% | +US$10.2만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
17
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$13.6억
| US$343만 | 1.07% |
108,338
+32,702
| +43% | +US$102만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163억
| US$338만 | 1.05% |
74,369
+5,526
| +8% | +US$24.7만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$332만 | 1.03% |
55,904
+4,436
| +9% | +US$25.7만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$322만 | 1% |
42,998
+5,820
| +16% | +US$43.9만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$311만 | 0.97% |
13,551
+3,568
| +36% | +US$80.2만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
22
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$73.8억
| US$297만 | 0.92% |
147,809
-11,372
| -7% | -US$21.6만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$535억
| US$292만 | 0.91% |
46,408
+8,315
| +22% | +US$49.9만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
24
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37억
| US$290만 | 0.9% |
59,972
+21,005
| +54% | +US$102만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
25
Teleflex
TFX
US$61.5억
| US$285만 | 0.88% |
7,085
+5
| +0.1% | +US$2.05천 |
2018 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Continuum Advisory의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Continuum Advisory 측은 US$3.22억 상당의 277개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.4억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Continuum Advisory 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$7545만 규모를 투입해 신규 포지션 108개를 개설하고 기존 보유 종목 112개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Thermo Fisher Scientific 주식으로, 1,829주를 보유했으며 가치는 US$92.3만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$94.9만 규모 줄였어요.
- Continuum Advisory의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Thermo Fisher Scientific 주식으로, US$92.3만 상당의 1,829주를 매수했어요.
- Continuum Advisory 측이 2021년 2분기에 Walt Disney 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Continuum Advisory의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$94.9만예요.
- Continuum Advisory 측은 2021년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Continuum Advisory의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.22억 중 30% 비중을 차지해요.
- Continuum Advisory 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Continuum Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$3.22억에 이르렀어요.
2021년 8월 17일에 제출된 Continuum Advisory의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.