Continuum Advisory Ativos da carteira

Revisão da carteira de Continuum Advisory no T4 2017

No fechamento de T4 2017, Continuum Advisory detinha 170 posições avaliadas em US$ 130 mi, alta de 14% em relação a US$ 114 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.

Continuum Advisory alocou US$ 12,1 mi em novo capital líquido no T4 2017, abrindo 19 novas posições e aumentando 104 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 19.610 ações no valor de US$ 614 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 435 mil.

• A maior compra de Continuum Advisory no T4 2017 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 19.610 ações no valor de US$ 614 mil.
• Continuum Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 1,35 mi.
• A maior redução de Continuum Advisory em T4 2017 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 435 mil.
• Continuum Advisory encerrou totalmente sua posição em Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 268 mil.
• As dez maiores posições de Continuum Advisory representam 35% de sua carteira de US$ 130 mi no T4 2017.
• Continuum Advisory abriu 19 novas posições e encerrou 2 em T4 2017.
• O valor da carteira de Continuum Advisory subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 130 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Continuum Advisory referente a T4 2017, protocolado em 18 de mai. de 2021.