Continuum Advisory ポートフォリオ保有銘柄

Continuum Advisoryの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第2四半期時点で、Continuum Advisoryは144銘柄を保有し、保有額は$1.01億でした。前四半期の$8330万から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。

Continuum Advisoryは2017年第2四半期に純新規資金として$1620万を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち89銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、保有株数は4株、評価額は$102万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、推定$47.5万相当を売却しました。

• Continuum Advisoryが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、株数は4株、評価額は$102万でした。
• Continuum Advisoryは2017年第2四半期にFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$111万でした。
• Continuum Advisoryが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、推定$47.5万相当を減らしました。
• Continuum Advisoryは2017年第2四半期にiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.7万でした。
• 2017年第2四半期時点で、Continuum Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.01億のポートフォリオの34%を占めています。
• Continuum Advisoryは2017年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Continuum Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$1.01億となりました。

2021年5月18日に提出された、2017年第2四半期分のContinuum Advisoryの 13F報告書 に基づいています。