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Liberty Mutual Group Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,15 bi
Giro
36,59%
Retorno est. (1 ano)
29,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,27%
Retorno est. (1 ano)
+29,1%
Retorno est. (3 anos)
+47,9%
Retorno est. (5 anos)
+34,9%
Retorno est. (10 anos)
+164,27%
AUM
US$ 1,15 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 104 mi
(-8,3%)
Fluxo de capital
-US$ 44,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,61%
Posição
41
Nova
13
Aumentada
3
Reduzida
6
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fervo Energy
FRVO
|
+US$ 140 mi |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 67,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 43,4 mi |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 28,7 mi |
| 5 |
KARD
Kardigan Inc
KARD
|
+US$ 27,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Crescent Energy
CRGY
|
+US$ 398 mi |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
Planet Labs
PL
|
+US$ 5,62 mi |
| 5 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 3,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,19% |
| 2 | Serviços públicos | 9,9% |
| 3 | Industriais | 6,18% |
| 4 | Energia | 4,18% |
| 5 | Financeiro | 4,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 189 mi | 16,53% |
4.699.823
+1.680.836
| +56% | +US$ 67,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 136 mi | 11,83% |
197.323
-15.271
| -7% | -US$ 10,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Fervo Energy
FRVO
US$ 2,85 bi
| US$ 113 mi | 9,9% |
+3.880.626
| Nova | +US$ 140 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 112 mi | 9,76% |
1.182.507
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 85,7 mi | 7,48% |
1.071.233
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 83,7 mi | 7,31% |
112.093
+59.793
| +114% | +US$ 43,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
QXO Inc
QXO
US$ 11,3 bi
| US$ 70,6 mi | 6,16% |
4.082.787
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 55 mi | 4,8% |
1.485.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Crescent Energy
CRGY
US$ 5,82 bi
| US$ 41,8 mi | 3,65% |
4.254.746
-32.600.000
| -88% | -US$ 398 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 36,7 mi | 3,2% |
714.850
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 29,5 mi | 2,58% |
+188.000
| Nova | +US$ 28,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,99 bi
| US$ 29 mi | 2,53% |
2.669.872
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
KARD
13
Kardigan Inc
KARD
US$ 1,22 bi
| US$ 28,5 mi | 2,49% |
+1.196.411
| Nova | +US$ 27,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 27,2 mi | 2,38% |
+275.000
| Nova | +US$ 27,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
| US$ 25 mi | 2,18% |
1.225.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
OPI
16
Office Properties Income Trust
OPI
US$ 290 mi
| US$ 22,3 mi | 1,95% |
+1.311.341
| Nova | +US$ 22,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 8,44 mi | 0,74% |
85.047
+54.218
| +176% | +US$ 5,37 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Affirm
AFRM
US$ 25 bi
| US$ 5,66 mi | 0,49% |
69.374
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 4,96 mi | 0,43% |
267.446
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Datadog
DDOG
US$ 88,7 bi
| US$ 3,68 mi | 0,32% |
+14.148
| Nova | +US$ 2,63 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Nine Energy Service Inc
NINE
US$ 117 mi
| US$ 3,66 mi | 0,32% |
281.184
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Navan Inc
NAVN
US$ 6,61 bi
| US$ 3,39 mi | 0,3% |
+148.227
| Nova | +US$ 2,71 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Robinhood
HOOD
US$ 88,9 bi
| US$ 3,35 mi | 0,29% |
+33.367
| Nova | +US$ 2,79 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$ 1,1 bi
| US$ 3,1 mi | 0,27% |
204.770
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Deslistada
KORE Group Holdings
KORE
| US$ 2,95 mi | 0,26% |
319.600
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Liberty Mutual Group Asset Management no T2 2026
No T2 2026, Liberty Mutual Group Asset Management detinha 41 posições no valor de US$ 1,15 bi, uma queda de 8,3% em relação a US$ 1,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Liberty Mutual Group Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 44,9 mi em T2 2026, encerrando 2 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI South Korea ETF, uma posição estimada em US$ 12,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços públicos e Industriais.
Na contramão da tendência, Liberty Mutual Group Asset Management abriu uma nova posição em Fervo Energy no valor de US$ 113 mi.
- A maior compra de Liberty Mutual Group Asset Management no T2 2026 foi Fervo Energy: 3.880.626 ações no valor de US$ 113 mi.
- Liberty Mutual Group Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street Blackstone Senior Loan ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 67,9 mi.
- A maior redução de Liberty Mutual Group Asset Management em T2 2026 foi em Crescent Energy, com um corte estimado de US$ 398 mi.
- Liberty Mutual Group Asset Management encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI South Korea ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,5 mi.
- As dez maiores posições de Liberty Mutual Group Asset Management representam 81% de sua carteira de US$ 1,15 bi no T2 2026.
- Liberty Mutual Group Asset Management abriu 13 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Liberty Mutual Group Asset Management caiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,15 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Liberty Mutual Group Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.