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Continuum Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,24 bi
Giro
77,56%
Retorno est. (1 ano)
30,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,14%
Retorno est. (1 ano)
+30,12%
Retorno est. (3 anos)
+77,01%
Retorno est. (5 anos)
+84,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,24 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 194 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 83,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,16%
Posição
1.992
Nova
1.539
Aumentada
250
Reduzida
173
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$ 8,26 mi |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 7,64 mi |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$ 6,54 mi |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 4,61 mi |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+US$ 4,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$ 8,83 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 7,12 mi |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+US$ 6,48 mi |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 6,07 mi |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+US$ 5,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,39% |
| 2 | Tecnologia | 15,94% |
| 3 | Bens de consumo básico | 4,51% |
| 4 | Saúde | 3,69% |
| 5 | Financeiro | 3,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 5,29 mi | 0,43% |
114.965
+1.719
| +2% | +US$ 79,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
52
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,16 mi | 0,42% |
14.603
+1.047
| +8% | +US$ 374 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
53
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 5,12 mi | 0,41% |
90.569
-16.538
| -15% | -US$ 934 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
54
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 4,95 mi | 0,4% |
95.515
+579
| +0,6% | +US$ 30,4 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
55
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 4,79 mi | 0,39% |
15.955
-663
| -4% | -US$ 186 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
56
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
| US$ 4,68 mi | 0,38% |
105.135
-4.266
| -4% | -US$ 183 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
57
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 4,54 mi | 0,37% |
105.223
+3.787
| +4% | +US$ 158 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
58
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 4,4 mi | 0,36% |
7.571
+452
| +6% | +US$ 185 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
59
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 4,36 mi | 0,35% |
21.273
+19.477
| +1.084% | +US$ 4,61 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
60
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 4,2 mi | 0,34% |
70.374
+37.079
| +111% | +US$ 2,22 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
61
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 4,2 mi | 0,34% |
56.508
+373
| +0,7% | +US$ 27,4 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
62
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 4,19 mi | 0,34% |
80.846
+1.482
| +2% | +US$ 75,8 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
63
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,77 bi
| US$ 4,16 mi | 0,34% |
109.546
+15.516
| +17% | +US$ 573 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
64
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 2,99 bi
| US$ 4,09 mi | 0,33% |
+109.227
| Nova | +US$ 3,87 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 4,07 mi | 0,33% |
47.303
-499
| -1% | -US$ 42 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
66
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 4,07 mi | 0,33% |
3.824
-40
| -1% | -US$ 35,1 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
67
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,05 mi | 0,33% |
7.190
+535
| +8% | +US$ 327 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
68
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 4,04 mi | 0,33% |
9.613
+109
| +1% | +US$ 43,4 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
69
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 4,04 mi | 0,33% |
35.181
+732
| +2% | +US$ 82,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
70
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 3,97 mi | 0,32% |
48.012
+12
| +0% | +US$ 952 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
71
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 3,95 mi | 0,32% |
46.159
+3.719
| +9% | +US$ 311 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
72
Zoom
ZM
US$ 27,5 bi
| US$ 3,92 mi | 0,32% |
+45.429
| Nova | +US$ 4,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
73
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 3,89 mi | 0,31% |
80.653
+2.416
| +3% | +US$ 115 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
74
PTC
PTC
US$ 21 bi
| US$ 3,86 mi | 0,31% |
33.996
+31.227
| +1.128% | +US$ 4,22 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
75
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 3,8 mi | 0,31% |
75.093
-3.938
| -5% | -US$ 199 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FNT
Revisão da carteira de Continuum Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Continuum Advisory detinha 1.992 posições avaliadas em US$ 1,24 bi, alta de 19% em relação a US$ 1,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Continuum Advisory alocou US$ 83,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 1.539 novas posições e aumentando 250 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Intuit: 21.920 ações no valor de US$ 5,72 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Newmont, com um corte estimado de US$ 8,83 mi.
- A maior compra de Continuum Advisory no T2 2026 foi Intuit: 21.920 ações no valor de US$ 5,72 mi.
- Continuum Advisory foi quem mais aumentou sua posição em McKesson no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,26 mi.
- A maior redução de Continuum Advisory em T2 2026 foi em Newmont, com um corte estimado de US$ 8,83 mi.
- Continuum Advisory encerrou totalmente sua posição em Ulta Beauty no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,07 mi.
- As dez maiores posições de Continuum Advisory representam 28% de sua carteira de US$ 1,24 bi no T2 2026.
- Continuum Advisory abriu 1.539 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Continuum Advisory subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Continuum Advisory referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.