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Continuum Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1236 M
Rotación
77.56%
Rendimiento estimado a 1 año
30.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1236 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 194 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 83.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.16%
Posición
1,992
Nuevas
1,539
Aumentadas
250
Reducidas
173
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+USD 8.26 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 7.64 M |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+USD 6.54 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 4.61 M |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+USD 4.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+USD 8.83 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 7.12 M |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+USD 6.48 M |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 6.07 M |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+USD 5.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.39% |
| 2 | Tecnología | 15.94% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.51% |
| 4 | Atención médica | 3.69% |
| 5 | Finanzas | 3.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 5.29 M | 0.43% |
114,965
+1,719
| +2% | +USD 79.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
52
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.16 M | 0.42% |
14,603
+1,047
| +8% | +USD 374 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
53
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 5.12 M | 0.41% |
90,569
-16,538
| -15% | -USD 934 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
54
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 4.95 M | 0.4% |
95,515
+579
| +0.6% | +USD 30.4 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
55
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 4.79 M | 0.39% |
15,955
-663
| -4% | -USD 186 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
56
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 4.68 M | 0.38% |
105,135
-4,266
| -4% | -USD 183 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
57
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 4.54 M | 0.37% |
105,223
+3,787
| +4% | +USD 158 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
58
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 4.4 M | 0.36% |
7,571
+452
| +6% | +USD 185 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
59
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 4.36 M | 0.35% |
21,273
+19,477
| +1,084% | +USD 4.61 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
60
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 4.2 M | 0.34% |
70,374
+37,079
| +111% | +USD 2.22 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
61
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 4.2 M | 0.34% |
56,508
+373
| +0.7% | +USD 27.4 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
62
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 4.19 M | 0.34% |
80,846
+1,482
| +2% | +USD 75.8 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
63
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
| USD 4.16 M | 0.34% |
109,546
+15,516
| +17% | +USD 573 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
64
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 2991 M
| USD 4.09 M | 0.33% |
+109,227
| Nuevas | +USD 3.87 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 4.07 M | 0.33% |
47,303
-499
| -1% | -USD 42 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
66
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 4.07 M | 0.33% |
3,824
-40
| -1% | -USD 35.1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
67
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.05 M | 0.33% |
7,190
+535
| +8% | +USD 327 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
68
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 4.04 M | 0.33% |
9,613
+109
| +1% | +USD 43.4 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
69
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 4.04 M | 0.33% |
35,181
+732
| +2% | +USD 82.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
70
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 3.97 M | 0.32% |
48,012
+12
| +0% | +USD 952 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
71
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 3.95 M | 0.32% |
46,159
+3,719
| +9% | +USD 311 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
72
Zoom
ZM
USD 27.5 mil M
| USD 3.92 M | 0.32% |
+45,429
| Nuevas | +USD 4.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
73
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 3.89 M | 0.31% |
80,653
+2,416
| +3% | +USD 115 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
74
PTC
PTC
USD 21 mil M
| USD 3.86 M | 0.31% |
33,996
+31,227
| +1,128% | +USD 4.22 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
75
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 3.8 M | 0.31% |
75,093
-3,938
| -5% | -USD 199 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
FNT
Revisión del portafolio de Continuum Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Continuum Advisory mantenía 1,992 posiciones por un valor de USD 1236 M, un aumento de 19% frente a los USD 1042 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Continuum Advisory destinó USD 83.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 1,539 nuevas posiciones y aumentó 250 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Intuit: 21,920 acciones con un valor de USD 5.72 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Newmont, por un valor estimado de USD 8.83 M.
- La mayor compra de Continuum Advisory en T2 2026 fue Intuit: 21,920 acciones por un valor de USD 5.72 M.
- Continuum Advisory fue quien más aumentó su posición en McKesson durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.26 M.
- La mayor reducción de Continuum Advisory durante T2 2026 fue en Newmont, con un recorte estimado de USD 8.83 M.
- Continuum Advisory cerró por completo su posición en Ulta Beauty en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.07 M.
- Las diez principales posiciones de Continuum Advisory representan 28% de su cartera de USD 1236 M en T2 2026.
- Continuum Advisory abrió 1,539 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Continuum Advisory aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1236 M.
Según el Informe 13F de Continuum Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.